×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   476 990,0000
негосударственным организациям 10404   785,0000
физическим лицам 10405   65,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 330,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   2 457,0000
Фонды специального назначения 10702   7 016,0000
Фонды накопления 10703   11 020,0000
Другие фонды 10704   1 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 217,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 207,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 129 594,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 222,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 783,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 705,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   122 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 122 004,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   123 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 211,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 726,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 186,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   9,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   312 989,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 755,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105 582,0000
Некоммерческие организации 40503   2 241,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   526,0000
Некоммерческие организации 40603   181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   900,0000
Коммерческие организации 40702   121 056,0000
Некоммерческие организации 40703   8 964,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 550,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   274,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   199,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 796,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69 633,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   421 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 760,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 623,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 232,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 225,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 022,0000  
на срок до 30 дней 45203 74 757,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 104 036,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 126,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 357 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 198,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 056,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 902,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 902,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 559,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 586,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 192,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 370,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 898,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 314,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 772,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 345,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 767,0000  
Резервы на возможные потери 45515   160,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 374,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 54,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 9,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 782,0000  
Физическим лицам 45815 4 774,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 33,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 926,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 781,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 284,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 076,0000  
Резервы на возможные потери 47425   780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 346,0000
Требования по получению процентов 47427 12 519,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 535,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 916,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 262 387,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 610,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 20 429,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 44 334,0000  
Резервы на возможные потери 47804   910,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 300,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 051,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 050,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 535,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 745,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   613,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   104,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 712,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 60206   512,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 597,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 293,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 843,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   438,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   80,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 640,0000  
Земля 60404 414,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 314,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 113,0000  
Материалы 61008 372,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 337,0000  
Издания 61010 79,0000  
Внеоборотные запасы 61011 780,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 100,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 816,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 094,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 657,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   826,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   250,0000
Дивиденды полученные 70104   299,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   104,0000
Другие доходы 70107   20 069,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 260,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 463,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 565,0000  
Другие расходы 70209 21 578,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 472,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 305,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 403,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 118 633,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 797,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   334,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 025,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 499 187,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 838 081,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   258 470,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 68 530,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 959,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 67 265,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 851,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 914,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 475 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 164,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 230,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 700,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 288 763,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 214 655,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   488,0000