×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   396 990,0000
негосударственным организациям 10404   785,0000
физическим лицам 10405   65,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 330,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   1 975,0000
Фонды специального назначения 10702   862,0000
Фонды накопления 10703   10 539,0000
Другие фонды 10704   165,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 212,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 599,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 148,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 977,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 781,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 124,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 656,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 148,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   574,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   83 727,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 727,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   120 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 126,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   13 319,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 556,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   224 822,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   284,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   134 211,0000
Некоммерческие организации 40503   1 433,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   462,0000
Некоммерческие организации 40603   190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 595,0000
Коммерческие организации 40702   111 708,0000
Некоммерческие организации 40703   10 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 974,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   933,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   302,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 771,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   408 614,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 913,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   632,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 484,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 328,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 250,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 169,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 942,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 659,0000  
на срок до 30 дней 45203 106 005,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 382,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 331,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 312 101,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 353,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 284,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 571,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 307,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 028,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 710,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 924,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 748,0000  
Резервы на возможные потери 45515   382,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 339,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 54,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 132,0000  
Физическим лицам 45815 3 231,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 540,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 133,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 357,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 275,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 535,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 239,0000  
Резервы на возможные потери 47425   310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 297,0000
Требования по получению процентов 47427 10 695,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 837,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 446,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 231 372,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 685,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 912,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 25 157,0000  
Резервы на возможные потери 47804   468,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 731,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 120,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 335,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 077,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 843,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 314,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   156,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 500,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 60206   512,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   42,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 030,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   710,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 323,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 029,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   330,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 77 743,0000  
Земля 60404 414,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 826,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 221,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000  
Материалы 61008 323,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 406,0000  
Издания 61010 81,0000  
Внеоборотные запасы 61011 780,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 555,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 034,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 514,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 659,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   251,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   255,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   19 264,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 512,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 87,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 165,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 231,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 944,0000  
Другие расходы 70209 23 010,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   13 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 705,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 202,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 869,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 588,0000  
Разные ценности и документы 91202 45 441,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   304,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 778,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 034 535,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 644 603,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   190 270,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 48 458,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 471,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 67 265,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 900,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 235,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 914,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 421 729,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 230,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 700,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 220 045,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 414 500,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 946,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 959,0000