×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   9 820,0000
негосударственным организациям 10404   1 902,0000
физическим лицам 10405   46,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 683,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 394,0000
Резервный фонд 10701   671,0000
Фонды специального назначения 10702   8,0000
Фонды накопления 10703   1 445,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 718,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 203,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 457,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 347,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 715,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 494,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 494,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 494,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 494,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   550,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   251,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   10 328,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   616,0000
Некоммерческие организации 40603   4 574,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   9 756,0000
Некоммерческие организации 40703   2 417,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 369,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   640,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   793,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 896,0000  
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44407 51,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 227,0000  
до востребования 44909   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 807,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 020,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60,0000  
до востребования 45209   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 349,0000  
Кредиты до востребования 45409   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 485,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 637,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 047,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 942,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 405,0000  
Кредиты до востребования 45508   248,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 371,0000  
Физическим лицам 45815 279,0000  
Резервы на возможные потери 45818   649,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 49,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   163,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 323,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   118,0000
Требования по получению процентов 47427 1 218,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 300,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   150,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 13,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 550,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   500,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 33,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 678,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 618,0000  
Резервы на возможные потери 51510   44,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   533,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 544,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 221,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   137,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 485,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 412,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 476,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 446,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 678,0000  
Амортизация основных средств 60601   155,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   684,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40,0000  
Нематериальные активы 60901 106,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   71,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 35,0000  
Запасные части 61002 131,0000  
Оборудование 61003 45,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 13,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 257,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 585,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   585,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   67,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 298,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   98,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 281,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 40,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   872,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   198,0000
Другие доходы 70107   169,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 90,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 136,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 274,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 434,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 242,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   741,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 672,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 705 538,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 103,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 29 763,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 253,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 692,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 787,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 610,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 655,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   38,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   26,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   875 501,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 361,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   371,0000