×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   246 990,0000
негосударственным организациям 10404   785,0000
физическим лицам 10405   65,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   1 339,0000
Фонды специального назначения 10702   1 128,0000
Фонды накопления 10703   9 265,0000
Другие фонды 10704   608,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 388,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 286,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 500,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 167,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 169,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 085,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 545,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 594,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   350,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 350,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   42 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 792,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6 856,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   17,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   337 414,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   77,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   54 881,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 224,0000
Некоммерческие организации 40603   2 028,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 768,0000
Коммерческие организации 40702   47 776,0000
Некоммерческие организации 40703   5 389,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 521,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   45,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 943,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 447,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   140 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 747,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   291,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 064,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 13 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 375,0000  
Резервы на возможные потери 44215   191,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 683,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 244,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 335,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 112,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 820,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 151,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 712,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 485,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 511,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 084,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 168,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 311,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 959,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 441,0000  
Резервы на возможные потери 45515   201,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 103,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 107,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 474,0000  
Физическим лицам 45815 886,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 556,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   270,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 648,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   540,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   692,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 586,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   285,0000
Требования по получению процентов 47427 4 856,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 933,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 107 336,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 477,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 878,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 772,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 555,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 248,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 64,0000  
Резервы на возможные потери 51510   116,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 013,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 908,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 511,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   858,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 071,0000  
Резервы на возможные потери 60206   512,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 454,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 166,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 850,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   83,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 966,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 296,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 227,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 242,0000  
Материалы 61008 224,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 157,0000  
Издания 61010 116,0000  
Внеоборотные запасы 61011 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   473,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 074,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 416,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 952,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   65,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   157,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   19 700,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 258,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 174,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 113,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 887,0000  
Другие расходы 70209 20 094,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 452,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 728,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 140 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 416,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 526,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 472,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   67,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 020,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 049 179,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 857 895,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   113 290,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 014,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   820,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 017,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 185 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 73,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 573,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 177,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 504 319,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 946,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 952,0000