×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   246 990,0000
негосударственным организациям 10404   785,0000
физическим лицам 10405   65,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   1 339,0000
Фонды специального назначения 10702   1 194,0000
Фонды накопления 10703   9 265,0000
Другие фонды 10704   638,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 564,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 615,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 240,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 900,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 395,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 218,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 520,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 449,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 449,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   37 550,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 550,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   90,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 522,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 381,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   255 219,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   178,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 314,0000
Некоммерческие организации 40603   1 552,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 648,0000
Коммерческие организации 40702   57 323,0000
Некоммерческие организации 40703   5 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 174,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 626,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 753,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 072,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 13 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 375,0000  
Резервы на возможные потери 44215   192,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 503,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 935,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 784,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 759,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 548,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 828,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 76 807,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 244,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 617,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 690,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 485,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 717,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 687,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 068,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 465,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 732,0000  
Резервы на возможные потери 45515   178,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 107,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 107,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 8,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 673,0000  
Физическим лицам 45815 684,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   650,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 445,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   139,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   487,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 699,0000  
Резервы на возможные потери 47425   304,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   400,0000
Требования по получению процентов 47427 4 133,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 043,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 845,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 106 518,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 527,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 596,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 1 008,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 779,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 473,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 555,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 598,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 250,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 64,0000  
Резервы на возможные потери 51510   116,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 117,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 153,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   707,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 581,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   858,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 157,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 071,0000  
Резервы на возможные потери 60206   512,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 871,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   505,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 212,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 808,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 640,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 958,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 296,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 252,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 285,0000  
Издания 61010 260,0000  
Внеоборотные запасы 61011 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 079,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 452,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 357,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 140 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 234 332,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 482,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 959 238,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 830 931,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   112 921,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 775,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   660,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 017,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 182 538,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 069,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 73,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 573,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 113 634,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 386 611,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 961,0000