×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   246 990,0000
негосударственным организациям 10404   785,0000
физическим лицам 10405   65,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   1 339,0000
Фонды специального назначения 10702   1 226,0000
Фонды накопления 10703   9 265,0000
Другие фонды 10704   668,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 009,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 070,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 632,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 071,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 780,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 525,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 626,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 099,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 700,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 36 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   96,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 483,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   28 919,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   351 771,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   143,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 020,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 386,0000
Некоммерческие организации 40603   1 924,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 014,0000
Коммерческие организации 40702   44 750,0000
Некоммерческие организации 40703   5 097,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 481,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 061,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 915,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 610,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 066,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   189,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 272,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 469,0000  
Резервы на возможные потери 44915   559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 487,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 669,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 097,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 849,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 224,0000  
до востребования 45209 29 456,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 208,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 895,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 503,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 485,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 872,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 771,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 794,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 646,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 386,0000  
Резервы на возможные потери 45515   381,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 54,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 107,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 617,0000  
Физическим лицам 45815 919,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 665,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   915,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 892,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   337,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 771,0000  
Резервы на возможные потери 47425   312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   487,0000
Требования по получению процентов 47427 2 926,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 379,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 110 746,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 567,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 396,0000  
Резервы на возможные потери 47804   54,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 1 008,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 782,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 555,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 248,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 350,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 64,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   116,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   213,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 667,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   858,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 071,0000  
Резервы на возможные потери 60206   512,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   336,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 874,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   455,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 250,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 590,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   85,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 087,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 582,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 185,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 249,0000  
Материалы 61008 435,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 252,0000  
Издания 61010 274,0000  
Внеоборотные запасы 61011 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   742,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 158,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 762,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 756,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   99,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   436,0000
Дивиденды полученные 70104   470,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   34 060,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 522,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 599,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 898,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 110,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 745,0000  
Другие расходы 70209 37 218,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 913,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 310,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 140 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 249 248,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 826,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   95,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 093,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 947 118,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 817 814,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   137 763,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 655,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   622,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 017,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 181 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 73,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 776,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 138 480,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 393 844,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 959,0000