×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   246 990,0000
негосударственным организациям 10404   785,0000
физическим лицам 10405   66,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 429,0000
Резервный фонд 10701   1 339,0000
Фонды специального назначения 10702   1 359,0000
Фонды накопления 10703   9 265,0000
Другие фонды 10704   747,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 961,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 671,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 214,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 813,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 106,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 035,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 254,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 050,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 407,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 031,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 031,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 200,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   855,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   130,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 294,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   784,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   280 549,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   204,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34 777,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 136,0000
Некоммерческие организации 40603   2 002,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 301,0000
Коммерческие организации 40702   49 002,0000
Некоммерческие организации 40703   8 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 283,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 593,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 636,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   84,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 041,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 055,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   155,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 872,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 001,0000  
Резервы на возможные потери 44915   833,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 913,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 279,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 976,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 412,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 156,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 987,0000  
до востребования 45209 46 328,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 489,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 520,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 994,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 485,0000  
Резервы на возможные потери 45415   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 059,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 066,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 213,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 004,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 794,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 064,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 58,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 252,0000  
Физическим лицам 45815 889,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 544,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 9,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 73,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 091,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 896,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 073,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   313,0000
Требования по прочим операциям 47423 570,0000  
Резервы на возможные потери 47425   249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   528,0000
Требования по получению процентов 47427 6 355,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 309,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 424,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 121 853,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 1 008,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 65,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   65,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 64,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 364,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 310,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 215,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 159,0000  
Резервы на возможные потери 51510   52,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 553,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 025,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 477,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 278,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 60206   510,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 877,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   395,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 225,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 165,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 864,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 695,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 233,0000  
Материалы 61008 279,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 127,0000  
Издания 61010 274,0000  
Внеоборотные запасы 61011 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 277,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 913,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 429,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 140 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 695,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 398 557,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 910,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 355,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   81,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 219,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 873 090,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 718 161,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   150 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 061,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 067,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 183 823,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 387,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 73,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 911,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 151 388,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 360 628,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 959,0000