×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   246 990,0000
негосударственным организациям 10404   785,0000
физическим лицам 10405   66,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 429,0000
Резервный фонд 10701   1 339,0000
Фонды специального назначения 10702   1 504,0000
Фонды накопления 10703   9 265,0000
Другие фонды 10704   764,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 427,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 343,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 194,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 317,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 548,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 589,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 120,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 031,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   683,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 683,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 800,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   745,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   78,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 543,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   269,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   337 174,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 885,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 186,0000
Некоммерческие организации 40603   3 475,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 768,0000
Коммерческие организации 40702   50 033,0000
Некоммерческие организации 40703   4 704,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 611,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   67,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   125,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 786,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 801,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   992,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 135,0000  
Резервы на возможные потери 44215   151,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 467,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 183,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 406,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 020,0000  
Резервы на возможные потери 44915   856,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 23 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 036,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 376,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 244,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 206,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 938,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 266,0000  
до востребования 45209 49 122,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 468,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 718,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 485,0000  
Резервы на возможные потери 45415   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 685,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 668,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 464,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 082,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 152,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 004,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 63,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 393,0000  
Физическим лицам 45815 1 157,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 559,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 59,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 543,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 345,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   384,0000
Требования по прочим операциям 47423 899,0000  
Резервы на возможные потери 47425   426,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   674,0000
Требования по получению процентов 47427 7 148,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 019,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 117 779,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 1 008,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 415,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 396,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 887,0000  
Резервы на возможные потери 51410   37,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 64,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 350,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 310,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 215,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 224,0000  
Резервы на возможные потери 51510   123,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   93,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 239,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 599,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 542,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 362,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 60206   510,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 290,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   646,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 283,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 754,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 237,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 430,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 241,0000  
Материалы 61008 539,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 249,0000  
Издания 61010 260,0000  
Внеоборотные запасы 61011 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 296,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 545,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 122,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 715,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   978,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   8 501,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 916,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 801,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 339,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 659,0000  
Другие расходы 70209 11 900,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 512,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 024,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 140 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 069,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 397 297,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 685,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 880,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   74,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 511,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 836 522,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 678 017,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   119 623,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 417,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 175 682,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 360,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 73,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 911,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 297,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 297 804,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 965,0000