×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   9 559,0000
негосударственным организациям 10404   2 164,0000
физическим лицам 10405   46,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 644,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 394,0000
Резервный фонд 10701   671,0000
Фонды специального назначения 10702   13,0000
Фонды накопления 10703   1 375,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 071,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 980,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 092,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 345,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   273,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 196,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 336,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 336,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 254,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 254,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 500,0000  
до востребования 32010   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 952,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   356,0000
Некоммерческие организации 40603   1 271,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 519,0000
Некоммерческие организации 40703   2 136,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   991,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   860,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   168,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44407 51,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 675,0000  
до востребования 44909   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 140,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 938,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 126,0000  
до востребования 45209   137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
до востребования 45309   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 75,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000  
Кредиты до востребования 45409   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 153,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 848,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 666,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 788,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 415,0000  
Кредиты до востребования 45508   252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 372,0000  
Физическим лицам 45815 303,0000  
Резервы на возможные потери 45818   634,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 66,0000  
Физическим лицам 45915 79,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   222,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 258,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   108,0000
Требования по получению процентов 47427 709,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 133,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 29,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 300,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   150,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 87,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 13,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   500,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 083,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 678,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 618,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 508,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 451,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   324,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 599,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 099,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   579,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   738,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 476,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 981,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 652,0000  
Амортизация основных средств 60601   148,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   569,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   135,0000
Нематериальные активы 60901 128,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   70,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 23,0000  
Запасные части 61002 129,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000  
Другие материалы 61006 222,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 524,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   524,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   55,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   854,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   99,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   33,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 330,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 74,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   683,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 579,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 636 836,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 103,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 21 887,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 245,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 589,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 314,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 103,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 655,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   181,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 806,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   750 842,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 154,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 164,0000