×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   179 990,0000
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   792,0000
физическим лицам 10405   57,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 8,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 438,0000
Резервный фонд 10701   833,0000
Фонды специального назначения 10702   942,0000
Фонды накопления 10703   2 805,0000
Другие фонды 10704   57,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 604,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 516,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 568,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 810,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 321,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 838,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26 443,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 923,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 923,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 600,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 498,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   450,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   61,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 384,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 302,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   176 767,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 186,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 811,0000
Некоммерческие организации 40603   6 282,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   28 835,0000
Некоммерческие организации 40703   3 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 791,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   140,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 784,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 799,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   81,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 995,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44407 0,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 497,0000  
Резервы на возможные потери 44715   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 098,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16,0000  
до востребования 44909 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 914,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 482,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 732,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 500,0000  
до востребования 45209 28 994,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 760,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 565,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 595,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 486,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 175,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 807,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 646,0000  
Резервы на возможные потери 45515   563,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Государственным внебюджетным фондам 45803 350,0000  
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45804 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 746,0000  
Физическим лицам 45815 218,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 567,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 46507 0,0000  
Резервы на возможные потери 46508   0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 0,0000  
Резервы на возможные потери 46808   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 195,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 132,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   162,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   259,0000
Требования по прочим операциям 47423 39,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   178,0000
Требования по получению процентов 47427 3 813,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 758,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 310,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 56 213,0000  
Резервы на возможные потери 47702   562,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 432,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 67,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 8,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 860,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 188,0000  
Резервы на возможные потери 51410   31,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 450,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 626,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 36,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 217,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 459,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 511,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 134,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   169,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 985,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 338,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 23,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   480,0000
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 168,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 645,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 812,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 112,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 431,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   389,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 283,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 369,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 426,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   51,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   975,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 228,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 697,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 221,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 425,0000  
Другие расходы 70209 1 829,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 465,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 666,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 94 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 595 355,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 300,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 105,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 383,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 346 302,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 341 628,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 003,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   650,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 278,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 77 424,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 879,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 460 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 323,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 333,0000