×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   179 990,0000
негосударственным организациям 10404   792,0000
физическим лицам 10405   57,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 8,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 449,0000
Резервный фонд 10701   833,0000
Фонды специального назначения 10702   964,0000
Фонды накопления 10703   2 805,0000
Другие фонды 10704   69,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 592,0000  
Денежные средства в пути 20209 148,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 551,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 124,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 362,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 646,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 705,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 705,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   215,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   47,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 830,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   366,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   171 867,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 506,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 869,0000
Некоммерческие организации 40603   6 665,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   23 094,0000
Некоммерческие организации 40703   2 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 652,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   140,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 685,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 035,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 110,0000  
Резервы на возможные потери 44215   11,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 497,0000  
Резервы на возможные потери 44715   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16,0000  
до востребования 44909 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   152,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 213,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 052,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 279,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 210,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 254,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 500,0000  
до востребования 45209 39 384,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 053,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 572,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 308,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 395,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 169,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 511,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 216,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 722,0000  
Резервы на возможные потери 45515   569,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45804 350,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 253,0000  
Физическим лицам 45815 235,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 829,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 46507 5 744,0000  
Резервы на возможные потери 46508   57,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 4 288,0000  
Резервы на возможные потери 46808   43,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 48 323,0000  
Резервы на возможные потери 47108   483,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 100,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 087,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   257,0000
Требования по прочим операциям 47423 64,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   237,0000
Требования по получению процентов 47427 3 042,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 001,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 324,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 8,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 157,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 450,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 738,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 36,0000  
Резервы на возможные потери 51510   58,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   187,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 685,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 597,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 621,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 133,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   227,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 526,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 132,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 23,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   693,0000
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 945,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 981,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 435,0000  
Амортизация основных средств 60601   244,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 924,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 094,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 292,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   201,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 110,0000  
Запасные части 61002 114,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 20,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000  
Другие материалы 61006 1 779,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 990,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 990,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   64,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 465,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 666,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 94 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 699 044,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 93 014,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 707,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 337 818,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 329 715,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   78 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   820,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 77 424,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 278,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 217,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 879,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 539,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 635 295,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 853,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 860,0000