×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   159 990,0000
негосударственным организациям 10404   803,0000
физическим лицам 10405   46,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 453,0000
Резервный фонд 10701   833,0000
Фонды специального назначения 10702   1 014,0000
Фонды накопления 10703   2 805,0000
Другие фонды 10704   94,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 150,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 715,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 232,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 130,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 576,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 448,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 366,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 236,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 236,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 989,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 989,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   185,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 830,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   464,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 946,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   152 322,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 423,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 152,0000
Некоммерческие организации 40603   1 214,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 383,0000
Некоммерческие организации 40703   2 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   803,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   47,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   250,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   225,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   140,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 739,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 308,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 590,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44715   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 40,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 300,0000  
до востребования 44909 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   126,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 392,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 445,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 584,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 088,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 500,0000  
до востребования 45209 40 181,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 090,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 397,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 95,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 597,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 910,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 451,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 056,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 778,0000  
Резервы на возможные потери 45515   282,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45804 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 371,0000  
Физическим лицам 45815 221,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 942,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 58 819,0000  
Резервы на возможные потери 47108   588,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 407,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 076,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   137,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   292,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   291,0000
Требования по получению процентов 47427 3 877,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 869,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 367,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 8,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 095,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 36,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 730,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 699,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 462,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 975,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 835,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   156,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 741,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   383,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 716,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 23,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   348,0000
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 533,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 590,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 887,0000  
Амортизация основных средств 60601   222,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 813,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   307,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 292,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   151,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 248,0000  
Запасные части 61002 115,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000  
Другие материалы 61006 1 717,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 762,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 762,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 982,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 881,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 114 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 594 385,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 85 377,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 761,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 341 598,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 313 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   114 090,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71 058,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 278,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 829,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 090,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 522 933,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 853,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 857,0000