×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   153 990,0000
негосударственным организациям 10404   803,0000
физическим лицам 10405   46,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 454,0000
Резервный фонд 10701   833,0000
Фонды специального назначения 10702   1 050,0000
Фонды накопления 10703   2 805,0000
Другие фонды 10704   101,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 879,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 786,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 245,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 313,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 536,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 336,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 248,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 484,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 484,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 570,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 570,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   135,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 807,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   88,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 534,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   162 063,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 464,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 529,0000
Некоммерческие организации 40603   1 978,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 103,0000
Некоммерческие организации 40703   2 735,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 778,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   250,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 936,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 837,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 820,0000  
Резервы на возможные потери 44215   18,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44715   45,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 60,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 300,0000  
до востребования 44909 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   111,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   323,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 409,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 275,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 050,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 500,0000  
до востребования 45209 61 058,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 205,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 015,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 430,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 830,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 715,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 999,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 166,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 789,0000  
Резервы на возможные потери 45515   277,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45804 350,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 741,0000  
Физическим лицам 45815 223,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 133,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 19 222,0000  
Резервы на возможные потери 47108   192,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   660,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   329,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   292,0000
Требования по прочим операциям 47423 822,0000  
Резервы на возможные потери 47425   310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   171,0000
Требования по получению процентов 47427 3 736,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 831,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 855,0000  
Прочих резидентов 50706 8,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 223,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 37,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   180,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 147,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 810,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 778,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 137,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   821,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 304,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 23,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   348,0000
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 503,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 365,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 669,0000  
Амортизация основных средств 60601   212,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 674,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   266,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 395,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 205,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   120,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 266,0000  
Запасные части 61002 118,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 49,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 22,0000  
Другие материалы 61006 1 741,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 526,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 526,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   219,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 167,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 350,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   133,0000
Дивиденды полученные 70104   14,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   973,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 103,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 444,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 583,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 600,0000  
Другие расходы 70209 2 033,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 434,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 856,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 120 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 323 742,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 33 259,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 245,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 275 574,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 226 063,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   78 224,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 626,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 278,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 449,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 829,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 224,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 009 152,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 853,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 858,0000