×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 720,0000
физическим лицам 10205   5 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   512 545,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 258 101,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 492,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 453 795,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 052 122,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 822,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 399,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 684 279,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 062,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 880,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 123,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 345,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   176 242,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 176 242,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 371 795,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 371 795,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 130 988,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   118 346,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 645,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 608,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   102,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 110,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   273 377,0000
Некоммерческие организации 40603   1 755,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 832,0000
Коммерческие организации 40702   4 104 653,0000
Некоммерческие организации 40703   82 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 019,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 498,0000
Физические лица 40817   735 949,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   533,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 062,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   86 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   116 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   275 439,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 672,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 664 400,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   740 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   707,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   711,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   89,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   146,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 871,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 257 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 58 510,0000  
Резервы на возможные потери 45115   623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133 759,0000  
на срок до 30 дней 45203 829 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 684 573,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 965 156,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 099 641,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 154 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 731,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 309,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 637,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 356,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 007,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 506,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 75,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 159,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 259 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 182 022,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 578,0000  
Резервы на возможные потери 45515   662,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104 604,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 631,0000  
Физическим лицам 45815 94,0000  
Резервы на возможные потери 45818   113 751,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   678 905,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 616,0000
Требования по прочим операциям 47423 101,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 162,0000
Требования по получению процентов 47427 4 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 435,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 741,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 365 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 238 635,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 421,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 319,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90 355,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   746,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 737,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 906,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 095,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 162,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 769,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 292,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   231,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 017,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 515 572,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   107 719,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53 845,0000  
Оборудование к установке 60702 4 175,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 280,0000  
Материалы 61008 4 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 616,0000  
Издания 61010 884,0000  
Внеоборотные запасы 61011 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   129,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 595,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   603 290,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   99 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 277 967,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 117,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 918,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 027 648,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 66 573,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 67,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   858,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   251 249,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 610,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 439 435,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 814 693,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 834 237,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   114 384,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 390,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 101,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 344,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 200 728,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 490 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 501 780,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 613 308,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 822 567,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   65 905,0000