×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 720,0000
физическим лицам 10205   5 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   515 133,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179 004,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 452,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 228,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 214 756,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 298,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 522 503,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 238 480,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 302,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 240,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 255,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   211 522,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 746,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 131,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   284 765,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 284 765,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 630 902,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 630 902,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 672,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 602,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 566,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   91,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 178,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 228,0000
Некоммерческие организации 40603   2 219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 803,0000
Коммерческие организации 40702   2 088 968,0000
Некоммерческие организации 40703   83 408,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 519,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 336,0000
Физические лица 40817   630 511,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   533,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 204,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   314,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   134 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   267 501,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 591 420,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   684 608,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 784,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   743,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   88,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   161,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 871,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 198 520,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 39 210,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 723,0000  
на срок до 30 дней 45203 255 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 541 302,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 062 801,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 073 988,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 157 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 830,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 25,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 407,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 963,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 110 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 72 574,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 258 513,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167 039,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 205,0000  
Резервы на возможные потери 45515   699,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 264,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 225,0000  
Физическим лицам 45815 143,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105 750,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 80,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   895,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 560,0000
Требования по прочим операциям 47423 401,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 084,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 507,0000
Требования по получению процентов 47427 9 250,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 709,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 981,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 116 688,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 318 940,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 001,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 825,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 417,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 251,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 304,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   496,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 737,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 152,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 346,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 433,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 458,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 890,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 133,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 433,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 290,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   229,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 324,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 495 442,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   107 918,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 282,0000  
Оборудование к установке 60702 5 479,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 553,0000  
Материалы 61008 5 396,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 858,0000  
Издания 61010 921,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 281,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   90,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 052,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 988,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 967,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   179 805,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 982,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   67 494,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   261 736,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 531,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 68 910,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 744,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 575,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 65 495,0000  
Другие расходы 70209 247 091,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   481 650,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   99 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 254 505,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 449,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 240,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 899 023,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 51,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   814,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   237 692,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 942,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 015 761,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 494 693,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 418 027,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   80 094,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 923,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 167,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 830,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 736 627,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 544 109,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 362 850,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   65 638 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 658 576,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   65 905,0000