×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 720,0000
физическим лицам 10205   5 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   515 822,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 567,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 323,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 514,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 224 318,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 011,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 346 594,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 434,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 450,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 516,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 099,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 991,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   146 929,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 304,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 636,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   223 192,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 223 192,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 500 851,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 500 851,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 904,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 893,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 464,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   68,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 859,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 126,0000
Некоммерческие организации 40603   1 683,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 407,0000
Коммерческие организации 40702   2 278 806,0000
Некоммерческие организации 40703   84 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 137,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 311,0000
Физические лица 40817   650 811,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   533,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   460,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   60 699,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   114 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   257 819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 579 393,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   646 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 849,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 064,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 624,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   152,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 41 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 168 119,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 29 150,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 202 998,0000  
на срок до 30 дней 45203 580 015,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 344 325,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 345 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 178 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 985 545,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 157 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 925,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 280,0000  
Резервы на возможные потери 45315   658,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 985,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 070,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 91 071,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 106,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 259 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 139 450,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 438,0000  
Резервы на возможные потери 45515   670,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 960,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 259,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 109,0000  
Физическим лицам 45815 772,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105 160,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 95,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48 496,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 448,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 628,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 112,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 283,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 115,0000
Требования по получению процентов 47427 10 932,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 864,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 611,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 111 957,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 410 071,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 504,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 736,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 778,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 364,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   179 831,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   482,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 737,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 985,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 193,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 671,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 942,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 533,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 344,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   224,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 379,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 490 894,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   105 020,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 801,0000  
Оборудование к установке 60702 1 682,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 398,0000  
Материалы 61008 3 109,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 504,0000  
Издания 61010 830,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 285,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 747,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 045,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 696,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   83 280,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 662,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 598,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   173 911,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 675,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 646,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 582,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 952,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50 668,0000  
Другие расходы 70209 168 441,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   481 650,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   99 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 238 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 947,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 229,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 893 044,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 107 322,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 51,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   809,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   149 497,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 655,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 897 771,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 305 241,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 231 159,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   104 332,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 923,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 266,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 485 797,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 336 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 77 488 271,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   75 693 080,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 744 086,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 105,0000