×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 720,0000
физическим лицам 10205   5 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   517 668,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 189 625,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 468,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 996,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 276 895,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 217,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 349 882,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 546,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 277,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 551 808,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 205 877,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 482,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   369 805,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 235,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 300,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   185 664,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 185 664,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 706 159,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 706 159,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 847,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30 469,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 446,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   108,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 670,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58 316,0000
Некоммерческие организации 40603   1 346,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 922,0000
Коммерческие организации 40702   2 902 878,0000
Некоммерческие организации 40703   100 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55 751,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 309,0000
Физические лица 40817   747 853,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   533,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   451,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   60 699,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   112 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 550 642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   607 820,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 943,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   641,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 428,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   150,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 162 449,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 750,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 144 716,0000  
на срок до 30 дней 45203 552 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 636 432,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 438 676,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 090 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 163 066,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 162 008,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 530,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 263,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 102 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 199,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 402,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 384,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 259 596,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 039,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 440,0000  
Резервы на возможные потери 45515   601,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 101 841,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 024,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 809,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105 126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   50 661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 032,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   189,0000
Требования по прочим операциям 47423 383,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 682,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 493,0000
Требования по получению процентов 47427 10 549,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 441,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 154,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 981,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 254 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 180 265,0000  
Резервы на возможные потери 50213   503,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 996,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 760,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 376,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   75 216,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   472,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 737,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 399,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 215,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 759,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 867,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 348,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   162,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 379,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 487 739,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   102 163,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 296,0000  
Оборудование к установке 60702 1 682,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 472,0000  
Материалы 61008 3 078,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 680,0000  
Издания 61010 834,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 553,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 729,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   481 650,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   99 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 199 517,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 499,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 041,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 902 525,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   353,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   141 966,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 457,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 327 198,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 167 003,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 570 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   140 634,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 923,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 434,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 853 735,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 517 509,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 179 659,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 467 969,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 660 585,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 105,0000