×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 720,0000
физическим лицам 10205   5 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   522 424,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 209 712,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 867,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 542,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 194 213,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 379,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 904 198,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 673,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 629,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 216,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 191 355,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 101,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   711 854,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   18 852,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 246,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   204 078,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 204 078,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 348 437,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 348 437,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 115 790,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   78 876,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 418,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   82,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 378,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 823,0000
Некоммерческие организации 40603   8 426,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 612,0000
Коммерческие организации 40702   1 967 566,0000
Некоммерческие организации 40703   101 723,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 204,0000
Физические лица 40817   685 451,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 993,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 130,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   60 699,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   114 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   248 744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 477 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   579 484,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 171,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   173,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 42 372,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 153 011,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 13 390,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 909,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 185 164,0000  
на срок до 30 дней 45203 274 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 601 959,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 402 875,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 018 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 230 132,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 508,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 900,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 815,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 148,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 063,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 652,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 766,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 795,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 893,0000  
Резервы на возможные потери 45515   437,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 102 083,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 776,0000  
Физическим лицам 45815 68,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105 907,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 750,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 957,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 560,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   390,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 138,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 520,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 377,0000
Требования по получению процентов 47427 12 881,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 334,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 011,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 053 303,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 248 359,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 093,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 948,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 977,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 252,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 553,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   472,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 047,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 336,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 065,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 332,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 256,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 169,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 913,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 359,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   128,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 014,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 387,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 460 869,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   96 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54 064,0000  
Оборудование к установке 60702 2 804,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 829,0000  
Материалы 61008 3 976,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 693,0000  
Издания 61010 836,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 458,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 730,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 799,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 699,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   67 366,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 595,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 144,0000
Другие доходы 70107   79 442,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 704,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 459,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 397,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 458,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 42 146,0000  
Другие расходы 70209 80 266,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   260 467,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75 956,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 762,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 839,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 874 252,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 34,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   309,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   165 970,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 443,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 629 813,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 123 609,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 441 757,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   97 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 032,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 086,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 705 276,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 753 679,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 638 442,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   71 036 707,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 491 630,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 105,0000