×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 720,0000
физическим лицам 10205   5 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   526 742,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 090,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 736,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 304,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 193 122,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 283,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 699 045,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 993,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 230 234,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 583,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 181 075,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 445,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   147 657,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 099,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 476,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   165 605,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 165 605,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 812 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 812 180,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 108,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 703,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 393,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 508,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 620,0000
Некоммерческие организации 40603   10 886,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 048,0000
Коммерческие организации 40702   2 163 086,0000
Некоммерческие организации 40703   103 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 757,0000
Физические лица 40817   673 349,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 237,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   300,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   264 699,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 825,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   272 322,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   51 375,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 503 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   506 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 821,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   187,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 489,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 144 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 12 530,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 127 877,0000  
на срок до 30 дней 45203 78 070,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 467 123,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 526 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 878 765,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 873 744,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 508,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 010,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 303,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 499,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 859,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 123 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110 209,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 212,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 171,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 223 153,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 796,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 397,0000  
Резервы на возможные потери 45515   317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 107 914,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 905,0000  
Физическим лицам 45815 71,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105 141,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 750,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 436,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 009,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   217,0000
Требования по прочим операциям 47423 102,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 749,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 821,0000
Требования по получению процентов 47427 9 185,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 080,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 257,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 010,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 784 699,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 77 261,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 019,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 938,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 215,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   229 983,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 482,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 663,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 218,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 513,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 223,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 161,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 565,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 373,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 413,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 451 347,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   91 013,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 705,0000  
Оборудование к установке 60702 4 785,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 922,0000  
Материалы 61008 3 675,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 098,0000  
Издания 61010 836,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 588,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 710,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 453,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   148 811,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 029,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   61 860,0000
Другие доходы 70107   434 975,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 586,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 58 247,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 064,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26 302,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50 989,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 470 710,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   114 557,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 243,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 846,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 009,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 929 329,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   267,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 721,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 239,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 914 046,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 428 123,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 361 378,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100 877,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 650,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 637,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 557 243,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 397 272,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 833 984,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 667 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 056 591,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 105,0000