×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 589,0000
физическим лицам 10205   5 411,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   532 581,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 643,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 207,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 073,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 258 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 559,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 587 832,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 855,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 323 326,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 176 845,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 881,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   528 226,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   416,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 245,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   180 578,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 180 578,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 316 313,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 316 313,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 221,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 948,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 429,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   366,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 502,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 292,0000
Некоммерческие организации 40603   6 438,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 231,0000
Коммерческие организации 40702   1 451 612,0000
Некоммерческие организации 40703   91 900,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 301,0000
Физические лица 40817   689 607,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   278,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 019,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   264 699,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   68 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   266 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 633,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 519 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   471 930,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 913,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   188,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 489,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 86 884,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 12 530,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 740,0000  
на срок до 30 дней 45203 203 342,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 601 178,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 609 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 397 921,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 464 661,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 354 508,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 909,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 630,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 827,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 136 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 333,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 95,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 206 080,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 205,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31,0000  
Резервы на возможные потери 45515   277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 107 490,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 456,0000  
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   102 639,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 856,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 145,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 076,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   178,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 107,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 253,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 803,0000
Требования по получению процентов 47427 10 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 783,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 948,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 010,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 474 657,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 638,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 263,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 039,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 132,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   309 628,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   72 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   432,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 165,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 130,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 320,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 237,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 670,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 409,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   59,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 448,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 445 033,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   87 930,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 811,0000  
Оборудование к установке 60702 9 148,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 957,0000  
Материалы 61008 3 585,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 758,0000  
Издания 61010 831,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 391,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 583,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 318,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   62 798,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 390,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 972,0000
Другие доходы 70107   211 918,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 178,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 109,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 504,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 716,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 431,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 253 671,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   114 557,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 632,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 314,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 582,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 896 792,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 33,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   247,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   163 443,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 737,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 085 950,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 187 931,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 169 230,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   95 126,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 583,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 101,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 722,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 428 046,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 264 783,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 329 761,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   43 553 667,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   678 094,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 000,0000