×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 313,0000
физическим лицам 10205   5 687,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   71 100,0000
Фонды специального назначения 10702   327 974,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 188 125,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 674,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 807,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 145 378,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 312,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 258 957,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 940,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 533 171,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 310,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 321,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 550,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   171 480,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 307,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 654,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   177 133,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 177 133,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 448 804,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 448 804,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 039,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41 819,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 554,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   94,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 788,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 176,0000
Некоммерческие организации 40603   365,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   95 514,0000
Коммерческие организации 40702   1 507 851,0000
Некоммерческие организации 40703   88 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 412,0000
Физические лица 40817   552 711,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 815,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   633,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   258 629,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   510 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   258 543,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 468 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   320 688,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 092,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   519,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   516,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 430,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 18 630,0000  
Резервы на возможные потери 45115   671,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 96 918,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 895,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 705 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 819 608,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 020 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 486 103,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 230 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 813,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 374,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 307,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 138 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 117 118,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 020,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 188 811,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 531,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 411,0000  
Резервы на возможные потери 45715   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 609,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 109,0000  
Физическим лицам 45815 303,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 525,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 422,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 366,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 092,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   303,0000
Требования по прочим операциям 47423 114,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 139,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 662,0000
Требования по получению процентов 47427 4 724,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 630,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 028,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 586,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 060,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 271 244,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 062,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 713,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 107,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   156 827,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 315,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   432,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 529,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 048,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 885,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 647,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 352,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34 458,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 085,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 515,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   128,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 569,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 436 706,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   82 682,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 360,0000  
Оборудование к установке 60702 10 635,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 490,0000  
Материалы 61008 5 390,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 743,0000  
Издания 61010 831,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   30 219,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 330,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 157,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   126 507,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   57 135,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   230 892,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 928,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 821,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 475,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 846,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 353,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 51 724,0000  
Другие расходы 70209 253 075,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   507 241,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 275,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 98 360,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 504,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 423,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 894 740,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 47,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   206,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   108 686,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 665,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 403 660,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 789 642,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 142 686,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   86 752,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 757,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 306,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 749,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 338 330,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 181 530,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 52 357 155,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   51 229 713,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 029 442,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 000,0000