×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 293,0000
физическим лицам 10205   5 707,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   71 100,0000
Фонды специального назначения 10702   329 133,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 553,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 998,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 109,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 999,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 081,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 435 835,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 144 695,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 022,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156 948,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 404,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   195 276,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   195,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 195,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   304,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 477,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 735,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 735,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 314 482,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 314 482,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 392,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 792,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 615,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   185,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 713,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 283,0000
Некоммерческие организации 40603   473,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 231,0000
Коммерческие организации 40702   1 465 204,0000
Некоммерческие организации 40703   65 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 433,0000
Физические лица 40817   449 166,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   523,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   467,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   46 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   331 896,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   109 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   213 545,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 391,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 403 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 166,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 302,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 611,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 39 469,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 22 350,0000  
Резервы на возможные потери 45115   584,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 388,0000  
на срок до 30 дней 45203 400 156,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 554 575,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 353 919,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 041 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 600 190,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 582,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 941,0000  
Резервы на возможные потери 45315   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 896,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 412,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 332,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 152 870,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120 025,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50 323,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66 536,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 739,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 732,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 188 497,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 131,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 698,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 404,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 156,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 468,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 129,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 941,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 502,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   64,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 204,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 478,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 590,0000
Требования по получению процентов 47427 8 305,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 531,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 199 347,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 592,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 295,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   390 980,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   384,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 964,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   867,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 156,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 898,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 918,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 591,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   153,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 640,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 400 915,0000  
Земля 60404 2 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   76 066,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49 146,0000  
Оборудование к установке 60702 4 642,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 644,0000  
Материалы 61008 4 876,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 827,0000  
Издания 61010 854,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 362,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 716,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 321,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   127 177,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 552,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60 366,0000
Другие доходы 70107   305 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 923,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 46 843,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 066,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 630,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 45 618,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 324 694,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   327 266,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89 756,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 315,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 225,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 833 790,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   144,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   194 513,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 841,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 289 214,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 295 721,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 017 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   90 093,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 579,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 629,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 302 361,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 507 641,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 136 468,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 276 293,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   512 175,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   348 000,0000