×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 293,0000
физическим лицам 10205   5 707,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   71 100,0000
Фонды специального назначения 10702   329 487,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 742,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 015,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 498,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 137,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 985,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 516 975,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 526 054,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 692,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 224,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 318,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   177 182,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   788,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 788,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   636,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 168,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   129 190,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 190,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 184 440,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 184 440,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 292,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42 655,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 537,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   273,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 025,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 055,0000
Некоммерческие организации 40603   577,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 288,0000
Коммерческие организации 40702   1 688 058,0000
Некоммерческие организации 40703   69 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 765,0000
Физические лица 40817   452 508,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 302,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   526,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   331 896,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   188 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 394 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 746,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 391,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   484,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   726,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 802,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 420,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 22 350,0000  
Резервы на возможные потери 45115   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 030,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 736,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 297 663,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 600 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 080 195,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 941,0000  
Резервы на возможные потери 45315   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 204,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 117,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 222,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150 268,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 101 240,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 681,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 683,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 178 875,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 192,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 920,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 051,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 838,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   172,0000
Требования по прочим операциям 47423 206,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 589,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 062,0000
Требования по получению процентов 47427 6 051,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 113,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 146,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   209 496,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   784,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 217,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   949,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 885,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 584,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 228,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 993,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 553,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   159,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 644,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 395 989,0000  
Земля 60404 2 821,0000  
Амортизация основных средств 60601   74 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 391,0000  
Оборудование к установке 60702 12 106,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 860,0000  
Материалы 61008 4 463,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 739,0000  
Издания 61010 903,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 774,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 520,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 742,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   55 582,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   581,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30 557,0000
Другие доходы 70107   161 196,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 277,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 882,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 421,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 042,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 35 144,0000  
Другие расходы 70209 169 622,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   327 266,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 188,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 621,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 173,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 861 339,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   124,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   155 909,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 907,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 126 234,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 831 954,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 138 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 503,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 195,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 784,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 326 229,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 925 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 483 865,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 450 035,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   685 834,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   348 000,0000