×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   71 100,0000
Фонды специального назначения 10702   330 403,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 164 280,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 121,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 005,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 109 172,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 795,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 436 206,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 574 552,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 087,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 756,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 421,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   194 436,0000
Резервы на возможные потери 30226   84,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   21,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 21,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   82,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 458,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   151 777,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 777,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 432 076,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 432 076,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 901,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 775,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 210 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 527,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   991,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 629,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 533,0000
Некоммерческие организации 40603   674,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 103,0000
Коммерческие организации 40702   1 031 837,0000
Некоммерческие организации 40703   86 548,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 077,0000
Физические лица 40817   7,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 299,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   324 137,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 067,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 649,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   739 352,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 143 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 642,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 559,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 633,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   225,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 049,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 38 550,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 24 680,0000  
Резервы на возможные потери 45115   68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 778,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 712,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 289 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 159 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 089 962,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 784,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 941,0000  
Резервы на возможные потери 45315   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 181,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 920,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 598,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 177 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 098,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 587,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 993,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 162 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 769,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 164,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 541,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 508,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   90,0000
Требования по прочим операциям 47423 150,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 649,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 507,0000
Требования по получению процентов 47427 3 965,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 080,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   330 598,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   562,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 217,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 600,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 862,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 058,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 252,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 037,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 134,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 568,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   129,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 605,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 387 208,0000  
Земля 60404 2 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   69 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 665,0000  
Оборудование к установке 60702 2 974,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 704,0000  
Материалы 61008 3 743,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 109,0000  
Издания 61010 953,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 695,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 108,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 558,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   126 575,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 276,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   57 172,0000
Другие доходы 70107   179 080,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 773,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48 185,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 379,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 864,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 57 659,0000  
Другие расходы 70209 197 231,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   218 159,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 879,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 644,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 018,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 955 554,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   85,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   164 615,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 465,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 422 350,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 139 048,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 060 029,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 762,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 303,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 254 491,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 600 967,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 059 585,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   40 484 235,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   297 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   278 000,0000