×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   71 100,0000
Фонды специального назначения 10702   335 087,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 716,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 657,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 224,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 135 421,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 634,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 290 279,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 939 663,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 212,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 138 250,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 449,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   528 507,0000
Резервы на возможные потери 30226   70,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 486,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 486,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   168,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 505,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   79 360,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 360,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 387 475,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 387 475,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 323,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 559,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 513,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 402,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 621,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 384,0000
Некоммерческие организации 40603   9 678,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 154,0000
Коммерческие организации 40702   964 426,0000
Некоммерческие организации 40703   92 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 820,0000
Физические лица 40817   9,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 395,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   469,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   324 137,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 149,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   833 580,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 093 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 809,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 749,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   225,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 38 550,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 26 350,0000  
Резервы на возможные потери 45115   59,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 532,0000  
на срок до 30 дней 45203 207 853,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 283,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 335 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 019 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 941,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 042,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 239,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 676,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 172 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 273,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55 703,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 201,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 155 871,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 460,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 7 418,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 970,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 538,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 982,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   646,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   218,0000
Требования по прочим операциям 47423 156,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 836,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 048,0000
Требования по получению процентов 47427 5 385,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 983,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 030,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 254,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 073,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 889,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   559,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 221,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 270,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 626,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 097,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 059,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 870,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 579,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   151,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 668,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 378 910,0000  
Земля 60404 2 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   67 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 716,0000  
Оборудование к установке 60702 4 356,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 185,0000  
Материалы 61008 3 758,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 242,0000  
Издания 61010 936,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 551,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 911,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 494,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   61 907,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   462,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 860,0000
Другие доходы 70107   46 068,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 202,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 980,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 110,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 155,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 43 452,0000  
Другие расходы 70209 56 608,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   218 159,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 373,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 553,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 994,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 875 769,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 90,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   64,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   106 516,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 094,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 928 580,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 897 209,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   696 301,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 337,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 810,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 186,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 822 469,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 793 662,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 979 662,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 117 877,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   483 785,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   378 000,0000