×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   71 100,0000
Фонды специального назначения 10702   338 904,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 164 084,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 507,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 486,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 106 469,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 044,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 526,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 502 536,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 663,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 169,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 252,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   249 854,0000
Резервы на возможные потери 30226   24,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   21,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 21,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 059,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 176,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   94 267,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 94 267,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 513 765,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 513 765,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 228,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 678,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 383,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   347,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 988,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 739,0000
Некоммерческие организации 40603   11 952,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 524,0000
Коммерческие организации 40702   878 118,0000
Некоммерческие организации 40703   78 610,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 709,0000
Физические лица 40817   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   902,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   316 559,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   265 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 649,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   820 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 031 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 652,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 072,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   68,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   172,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 320,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 33 540,0000  
Резервы на возможные потери 45115   48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 996,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 712,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 624 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 479 281,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 996 615,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 941,0000  
Резервы на возможные потери 45315   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 693,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 71,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 378,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 522,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 174 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 828,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 652,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 435,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 591,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 594,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 170,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 342,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 021,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   223,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 168,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 180,0000
Требования по получению процентов 47427 5 692,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 522,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 823,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   92 691,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   548,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 322,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   949,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 118,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 034,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 752,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 511,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   290,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 228,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 360 841,0000  
Земля 60404 2 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   63 662,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 155,0000  
Оборудование к установке 60702 6 208,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 443,0000  
Материалы 61008 2 417,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 116,0000  
Издания 61010 921,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 946,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 248,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 853,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   136 061,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   363,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60 818,0000
Другие доходы 70107   208 245,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 232,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 46 301,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 270,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 262,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 46 864,0000  
Другие расходы 70209 235 816,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   109 082,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 353,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 008,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 815,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 967 640,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 114,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   136 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 408,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 752 592,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 067 642,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   420 989,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 042,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 302,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 528,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 535,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 569 927,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 859 624,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 913 869,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 142 099,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   393 770,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   378 000,0000