×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   71 100,0000
Фонды специального назначения 10702   339 701,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 857,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 851,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 208,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 172 889,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 029,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 431,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 520 034,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 324,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 435,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 087,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   205 952,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   21,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 21,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   100 987,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 100 987,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 468 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 468 180,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 798,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 515,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 309,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 440,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 021,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 335,0000
Некоммерческие организации 40603   12 999,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 266,0000
Коммерческие организации 40702   913 330,0000
Некоммерческие организации 40703   75 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 073,0000
Физические лица 40817   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   67,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   390,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   71 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   316 559,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   274 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 649,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   868 910,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 985 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 585,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 323,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   432,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   165,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   170,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 760,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 37 055,0000  
Резервы на возможные потери 45115   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 630,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 256,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 693,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 027 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 000 780,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 011 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 241,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 407,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 361,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 023,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 176 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 229,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 062,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 256,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42 576,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 372,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 249,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 178,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 541,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 44,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 242,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 360,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 466,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 657,0000
Требования по получению процентов 47427 9 364,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 899,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 767,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   88 330,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   149,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   776,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 701,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 141,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 472,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 203,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 357 188,0000  
Земля 60404 2 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   61 793,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 361,0000  
Оборудование к установке 60702 6 422,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 469,0000  
Материалы 61008 2 685,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 037,0000  
Издания 61010 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 051,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 320,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 013,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   65 232,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   199,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   27 122,0000
Другие доходы 70107   126 905,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 118,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 433,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 135,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 207,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 007,0000  
Другие расходы 70209 156 730,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   109 082,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   107 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 324,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 717,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 631,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 971 650,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   134 637,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 577,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 694 120,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 998 220,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   503 876,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 887,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 528,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 415,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 647 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 720 822,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 262 397,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 493 727,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   390 670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   378 000,0000