×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   58 100,0000
Фонды специального назначения 10702   219 190,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 618,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 424,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 447,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 107 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 975,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 456 993,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 858 875,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 010,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 961,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 250,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   492 281,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 404,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 404,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   119 177,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 119 177,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 288 747,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 288 747,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 363,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 605,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 205 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 236,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 295,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 286,0000
Некоммерческие организации 40603   6 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38 095,0000
Коммерческие организации 40702   1 199 047,0000
Некоммерческие организации 40703   61 830,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 254,0000
Физические лица 40817   2,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 383,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   416,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 646,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   309 317,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   49 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   757 941,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 782 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 969,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 484,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 389,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   170,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 45 555,0000  
Резервы на возможные потери 45115   43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 99 045,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 573,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 521 752,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 403 954,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 996 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 573 895,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 241,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 339,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 587,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 834,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 160 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 931,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 644,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 254,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 414,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 820,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 581,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 12 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 517,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 759,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 99,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 501,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 54,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 828,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   404,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   254,0000
Требования по прочим операциям 47423 422,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 845,0000
Требования по получению процентов 47427 6 714,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 673,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 024,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   230 011,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   105,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   148,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 965,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 528,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   726,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 113,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 472,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Резервы на возможные потери 60324   4 185,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 253 609,0000  
Земля 60404 2 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   58 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 103 566,0000  
Оборудование к установке 60702 5 776,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 565,0000  
Материалы 61008 2 052,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 009,0000  
Издания 61010 221,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 851,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 785,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 823,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   112 103,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   798,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   58 111,0000
Другие доходы 70107   104 614,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 655,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 491,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 273,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 874,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 169,0000  
Другие расходы 70209 105 297,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   354 332,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 734,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95 114,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 508,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 894,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 008 194,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   69 915,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 489,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 372 801,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 047 450,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   703 589,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 904,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 887,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 484,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 858,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 780 408,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 483 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 083 928,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 612 928,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   378 000,0000