×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 991,0000
Резервный фонд 10701   58 100,0000
Фонды специального назначения 10702   221 008,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 893,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 750,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 225,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 93 853,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 157,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 788 441,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 034 479,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 364,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 490,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 745,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   122 562,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 196,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   153 485,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 153 485,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 224 638,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 224 638,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 647,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   421,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 058,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 372,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 130,0000
Некоммерческие организации 40603   4 312,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 100,0000
Коммерческие организации 40702   1 851 548,0000
Некоммерческие организации 40703   59 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 585,0000
Физические лица 40817   25,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 196,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 300,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   85 158,0000
на срок свыше 3 лет 42007   302 180,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   112 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   603 160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 617 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 733,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 449,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   585,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   155,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 583,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 012,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 506,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 670,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 47 385,0000  
Резервы на возможные потери 45115   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 906,0000  
на срок до 30 дней 45203 229 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 741,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 183 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 913 276,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 536 724,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 919,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 502,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 241,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 180,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 870,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 073,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 149 735,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 073,0000  
Резервы на возможные потери 45415   91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 67 855,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 614,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 22 028,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 562,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   822,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   494,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 987,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 131,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 123,0000
Требования по получению процентов 47427 7 398,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 458,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 001,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   227 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   105,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   129,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 60,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 866,0000  
Резервы на возможные потери 60206   994,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 049,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 104,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 105,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 814,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 655,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 530,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 611,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 246 161,0000  
Земля 60404 2 819,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 494,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 204,0000  
Оборудование к установке 60702 3 746,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 587,0000  
Материалы 61008 3 336,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 277,0000  
Издания 61010 136,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 836,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 330,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 721,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   113 070,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39 818,0000
Дивиденды полученные 70104   165,0000
Другие доходы 70107   230 585,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 928,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 43 452,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 936,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 881,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 40 416,0000  
Другие расходы 70209 225 013,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   305 353,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 87 222,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 420,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 858,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 926 951,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   172 311,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 731,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 209 632,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 723 930,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   623 145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 214,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 177,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 895,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 797 670,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 905 736,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 894 623,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 502 021,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   114 602,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   278 000,0000