×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 991,0000
Резервный фонд 10701   58 100,0000
Фонды специального назначения 10702   222 624,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 354,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 025,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 044,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 101 121,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 448,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 278 338,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 380 226,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 034,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 094,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 576,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   155 844,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   154 125,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 125,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 652 598,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 652 598,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 149,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 385,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 550,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 621,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 727,0000
Некоммерческие организации 40603   7 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 234,0000
Коммерческие организации 40702   1 142 753,0000
Некоммерческие организации 40703   56 550,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 898,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   27,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 199,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   50,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   300 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   101 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   604 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 487 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 646,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 521,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   135,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 583,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 49 685,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 192,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 031 128,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 431,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 736 484,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 777 677,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 65 853,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 594,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 534,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 391,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 918,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 142 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 978,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 111,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 868,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 385,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 100,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 208,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 914,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 597,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 177,0000
Требования по прочим операциям 47423 558,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 668,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 571,0000
Требования по получению процентов 47427 9 784,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 234,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 485,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 129,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 807,0000  
Прочих резидентов 50706 10 145,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   9 433,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   319 414,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 022,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 517,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 559,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17 118,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3 953,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 098,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 384,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 027,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 182,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 665,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 300,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 656,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 765,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 226 806,0000  
Земля 60404 2 735,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 902,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77 405,0000  
Оборудование к установке 60702 5 376,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 944,0000  
Материалы 61008 4 001,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 769,0000  
Издания 61010 128,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 790,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 477,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 705,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   113 026,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 373,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30 732,0000
Дивиденды полученные 70104   307,0000
Другие доходы 70107   187 386,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 007,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 789,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40 815,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 177,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 778,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 46 542,0000  
Другие расходы 70209 176 733,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   170 233,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 408,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 092,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 865,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 061 492,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 247,0000  
Разные ценности и документы 91202 31,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   143 610,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 917,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 959 372,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 685 515,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   439 156,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   66 304,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 36,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 449,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 008,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 649 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 773 090,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 346 120,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 961 307,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 090 313,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   294 500,0000