×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 991,0000
Резервный фонд 10701   51 000,0000
Фонды специального назначения 10702   112 656,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 952,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 132,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 795,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 956,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 223,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 868,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 012,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 431 372,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 994,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 354 878,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 367,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   337 033,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   96 036,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 036,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   887 722,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 887 722,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 431,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 162,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 600,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 432,0000
Некоммерческие организации 40603   14 117,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 493,0000
Коммерческие организации 40702   1 235 286,0000
Некоммерческие организации 40703   49 715,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 927,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   96,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 005,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   838,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 287,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   606 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 269 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 182,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 279,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   115,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   86,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 350,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 291,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 798,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 626,0000  
Резервы на возможные потери 45115   147,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 397,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 695,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 764,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 532 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 216 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 237,0000  
до востребования 45209 2 106 630,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 119,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 197,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 497,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 863,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 61,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 221,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 521,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 614,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 241,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 362,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 718,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 637,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 519,0000  
Резервы на возможные потери 47425   525,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   498,0000
Требования по получению процентов 47427 16 320,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 181,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 816,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 405,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 807,0000  
Прочих резидентов 50706 10 145,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   9 532,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 785,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 785,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 182 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 242,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 785,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 468,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14 201,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   135,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 366,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 565,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 114,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 013,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 117,0000  
Земля 60404 2 737,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73 243,0000  
Оборудование к установке 60702 12 208,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 679,0000  
Материалы 61008 2 960,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 924,0000  
Издания 61010 120,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 246,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 136,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 051,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   97 935,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   705,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 906,0000
Другие доходы 70107   16 882,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 79,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 443,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39 689,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 184,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 004,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 061,0000  
Другие расходы 70209 31 019,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   177 082,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 935,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 273,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 066,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 280,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 118 586,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   91 477,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 797,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 435 969,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 511 824,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   410 286,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 670,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 777,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 509 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 122 638,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 359 499,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 130 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 979 149,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   250 000,0000