×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 139,0000
физическим лицам 10205   5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 991,0000
Резервный фонд 10701   51 000,0000
Фонды специального назначения 10702   115 077,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 524,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 661,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 152 764,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 602,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 291 690,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 910 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 088,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 330 481,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 064,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   180 616,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 180 616,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   910 191,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 910 191,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 223,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   667,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   103 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 365,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   54 159,0000
Некоммерческие организации 40603   12 425,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 741,0000
Коммерческие организации 40702   1 165 583,0000
Некоммерческие организации 40703   41 574,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   67,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   589,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   838,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 287,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 831,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   513 994,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 116 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 722,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 423,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   122,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 303,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 376,0000  
Резервы на возможные потери 45115   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 268,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 737,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 367 258,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 900 149,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 878,0000  
до востребования 45209 2 106 630,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 987,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 880,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 639,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 820,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 565,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 116,0000  
Резервы на возможные потери 45415   924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 659,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 354,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 278,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 580,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 800,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 622,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 794,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 126,0000  
Резервы на возможные потери 47425   235,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   86,0000
Требования по получению процентов 47427 13 088,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 088,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 697,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 493,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 68,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 147,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 807,0000  
Прочих резидентов 50706 9 345,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 795,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 630,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   560 632,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   28 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 205,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 395,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 445,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 182 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 220,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 627,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   351,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   395,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 002,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 528,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 197,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 726,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 174 118,0000  
Земля 60404 2 737,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 356,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72 741,0000  
Оборудование к установке 60702 11 567,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 880,0000  
Материалы 61008 2 839,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 631,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 264,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   177 082,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 273,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 198,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 505,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 098 911,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 229,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 846,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 010 237,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 809 459,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   201 597,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   115 316,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 696,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 326 142,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 978 251,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 147 886,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 903 765,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 993 153,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   250 972,0000