×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   900 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   658 712,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 210 049,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 763,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 906,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 260 661,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 321,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 649 097,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 968,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 889,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 198 511,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 374,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   236 595,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 088,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 188,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   177 159,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 177 159,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 966 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 966 064,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 306 410,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   290 604,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 611,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   315,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 730,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 841,0000
Некоммерческие организации 40603   1 078,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 711,0000
Коммерческие организации 40702   2 145 173,0000
Некоммерческие организации 40703   100 140,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65 853,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 683,0000
Физические лица 40817   879 163,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   150 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 213,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   38 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   61 037,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 501 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   327 278,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 334,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 872 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 125 807,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 076,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   415,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   175,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   276,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 49 731,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 314 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 64 291,0000  
Резервы на возможные потери 45115   910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 175 188,0000  
на срок до 30 дней 45203 810 580,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 034 107,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 386 932,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 015 484,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 047 158,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 175 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 382,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 007,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 95,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 359,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 541,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 306,0000  
Резервы на возможные потери 45415   997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 809,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 299 566,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 330 869,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42 586,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 176,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 106 328,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 007,0000  
Физическим лицам 45815 81,0000  
Резервы на возможные потери 45818   113 012,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 833,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 575,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 022,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 081,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 758,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 662,0000
Требования по получению процентов 47427 20 703,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 388,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 80 495,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 072 540,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 159 172,0000  
Резервы на возможные потери 50213   500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 685,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 225,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 275,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 776,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 052,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   442,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 814,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 049,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 269,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 602,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 713,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 143,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 461,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 239,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   275,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 327,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 566 480,0000  
Земля 60404 4 211,0000  
Амортизация основных средств 60601   124 931,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 445,0000  
Оборудование к установке 60702 8 623,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 434,0000  
Материалы 61008 4 638,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 118,0000  
Издания 61010 867,0000  
Внеоборотные запасы 61011 194,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   124,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 825,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 412,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 729,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   200 314,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 720,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   58 327,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39,0000
Другие доходы 70107   125 308,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 129,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 311,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74 148,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 486,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 845,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 65 709,0000  
Другие расходы 70209 98 802,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   204 980,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   134 530,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 74 195,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 820,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 175,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 779 591,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 68,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   519,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   239 424,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 330,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 749 685,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 288 493,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 271 850,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   116 019,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 195,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 596,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 627 812,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 932 112,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 975 512 135,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 974 090 268,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 366 112,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 755,0000