×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   900 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   661 040,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 752,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 886,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 238,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 344 802,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 964,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 464 056,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 907,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 066,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 520,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 187 470,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 361,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   286 372,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 233,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 588,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   504 259,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 504 259,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 021 767,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 021 767,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 065,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 247,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 411,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 452,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 223,0000
Некоммерческие организации 40603   1 406,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 099,0000
Коммерческие организации 40702   2 273 203,0000
Некоммерческие организации 40703   101 768,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 922,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 970,0000
Физические лица 40817   976 989,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   150 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   417,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   35 820,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 001 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   332 567,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 892 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   998 683,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   301,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 15,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 876,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 301 362,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 67 991,0000  
Резервы на возможные потери 45115   773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 162 617,0000  
на срок до 30 дней 45203 487 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 180 607,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 530 047,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 016 732,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 953 894,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 175 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 511,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 516,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 739,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 628,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 732,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 174,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 104,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 279 449,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 288 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 283,0000  
Резервы на возможные потери 45515   976,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104 822,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 506,0000  
Физическим лицам 45815 91,0000  
Резервы на возможные потери 45818   112 604,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 443,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 217,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 918,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 383,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 772,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 161,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 406,0000
Требования по получению процентов 47427 22 570,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 324,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 981,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 954 528,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 974,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 257,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 049,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 052,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   442,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 814,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   996,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 928,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 009,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 480,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 212,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   218,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 559 755,0000  
Земля 60404 4 204,0000  
Амортизация основных средств 60601   119 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 864,0000  
Оборудование к установке 60702 3 698,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 382,0000  
Материалы 61008 4 610,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 964,0000  
Издания 61010 879,0000  
Внеоборотные запасы 61011 194,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   183,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 783,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 091,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 711,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   94 586,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 333,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 865,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   27,0000
Другие доходы 70107   63 710,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 129,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 635,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 478,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 104,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 170,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50 569,0000  
Другие расходы 70209 54 115,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   204 980,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   134 530,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 788,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 524,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 961 680,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 46,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 47,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   511,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   261 806,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 603,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 690 876,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 680 832,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 284 273,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   118 621,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 195,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 505,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 371,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 665 211,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 445 842,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 713 729 209,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   712 361 041,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 308 911,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 257,0000