×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   900 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   666 654,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 288,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 143,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 669,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 300 459,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 084,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 335 566,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 927,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 239,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 863 567,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 179 072,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 158,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   101,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   232 490,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 818,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 835,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   212 078,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 212 078,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 915 680,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 915 680,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 273,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42 527,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 95 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 536,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   225,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 093,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41 140,0000
Некоммерческие организации 40603   2 024,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 717,0000
Коммерческие организации 40702   2 921 487,0000
Некоммерческие организации 40703   97 054,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 802,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 401,0000
Физические лица 40817   971 930,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   150 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   494,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   35 820,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 002 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   317 872,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 857 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   945 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 320,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   304,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 69,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 919,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 293 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 70 837,0000  
Резервы на возможные потери 45115   776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 255 601,0000  
на срок до 30 дней 45203 760 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 540 912,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 906 067,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 148 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 922 870,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 158 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 997,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 648,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 743,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 719,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 177,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 263 493,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 245 295,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 947,0000  
Резервы на возможные потери 45515   864,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 106 125,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 963,0000  
Физическим лицам 45815 59,0000  
Резервы на возможные потери 45818   112 982,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 220,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 669,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   373 550,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 754,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 042,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 448,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 135,0000
Требования по получению процентов 47427 20 640,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 415,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 69 804,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 971,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 635 956,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41 112,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 976,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 293,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 609,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 052,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   692,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 814,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 574,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 029,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 266,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 196,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 924,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 252,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   70 020,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   211,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 295,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 551 858,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   116 249,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 545,0000  
Оборудование к установке 60702 1 436,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 225,0000  
Материалы 61008 4 250,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 772,0000  
Издания 61010 869,0000  
Внеоборотные запасы 61011 194,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 368,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   204 980,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   134 530,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 721,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 537,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 691,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 939 626,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 49,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   506,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   260 662,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 483,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 275 467,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 707 088,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   996 634,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   132 309,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 195,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 510,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 390 111,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 052 670,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 610 208 358,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   608 106 328,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 047 125,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   54 905,0000