×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 720,0000
физическим лицам 10205   5 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   511 620,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 190 683,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 705,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 643,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 233 987,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 317,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 454 733,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 779,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116 871,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 191 764,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 071,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   229 017,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 584,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 240,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   199 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 199 986,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 706 463,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 706 463,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 355 458,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   340 272,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 627,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   68,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 131,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 156,0000
Некоммерческие организации 40603   1 631,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 927,0000
Коммерческие организации 40702   2 319 143,0000
Некоммерческие организации 40703   78 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 646,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 577,0000
Физические лица 40817   729 631,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   533,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 093,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   81 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   44 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 002 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   313 411,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 776 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   840 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 410,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   278,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 209,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 274 383,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 64 990,0000  
Резервы на возможные потери 45115   594,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 241 658,0000  
на срок до 30 дней 45203 378 616,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 180 309,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 378 767,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 947 308,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 827 346,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 158 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 071,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 032,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 17,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 559,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 718,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 497,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 722,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 64,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 189,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 250 296,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 211 455,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 443,0000  
Резервы на возможные потери 45515   850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104 690,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 326,0000  
Физическим лицам 45815 42,0000  
Резервы на возможные потери 45818   113 027,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 63,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   84 149,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 707,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 721,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 482,0000
Требования по получению процентов 47427 16 718,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 650,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 024,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 131,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 266 093,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 312 084,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 759,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 476,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 316,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 363,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 052,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   886,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 814,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 004,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 102,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 448,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 805,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 080,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 270,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   211,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 296,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 323,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 546 656,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   113 137,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 292,0000  
Оборудование к установке 60702 3 000,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 387,0000  
Материалы 61008 4 607,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 566,0000  
Издания 61010 884,0000  
Внеоборотные запасы 61011 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 098,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 674,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 034,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   173 636,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 605,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   43 330,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   42,0000
Другие доходы 70107   86 807,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 951,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 70 480,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 895,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 421,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 926,0000  
Другие расходы 70209 54 870,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   702 290,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 048,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 277 967,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 517,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 517,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 007 776,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 58,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   480,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   165 399,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 410,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 392 399,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 999 238,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 364 572,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   148 295,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 602,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 763,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 678 746,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 546 279,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 578 189 345,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 576 231 031,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 892 409,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   65 905,0000