×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1972

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   894 720,0000
физическим лицам 10205   5 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 990,0000
Резервный фонд 10701   135 000,0000
Фонды специального назначения 10702   512 892,0000
Фонды накопления 10703   62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 698,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 813,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 933,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 250 069,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 511,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 363 517,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 114,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 787,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 306 828,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 182 142,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 680,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   176 205,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 304,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 565,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   234 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 234 853,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 369 375,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 369 375,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 175 868,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   107 559,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 638,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 715,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   102,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 774,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 661,0000
Некоммерческие организации 40603   1 463,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 824,0000
Коммерческие организации 40702   2 286 988,0000
Некоммерческие организации 40703   89 276,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 688,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 847,0000
Физические лица 40817   654 342,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   533,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   777,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   81 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   116 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   288 401,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 718 467,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   812 700,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 652,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   429,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   147,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   900 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 274 939,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 63 990,0000  
Резервы на возможные потери 45115   673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 234 622,0000  
на срок до 30 дней 45203 74 329,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 339 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 164 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 973 528,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 038 127,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 154 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 640,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 868,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 531,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 44,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 251 492,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 189 683,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 123,0000  
Резервы на возможные потери 45515   823,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 105 409,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 658,0000  
Физическим лицам 45815 104,0000  
Резервы на возможные потери 45818   113 669,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 112,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 987,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   294 121,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 660,0000
Требования по прочим операциям 47423 133,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 346,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 537,0000
Требования по получению процентов 47427 18 636,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 534,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 524,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 091,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 192 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 361 237,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 045,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 198,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 356,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 998,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 237,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   886,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 737,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 610,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 756,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 834,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 191,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 699,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 805,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 398,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 798,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 317,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   257,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 075,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 541 672,0000  
Земля 60404 2 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   110 448,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 153,0000  
Оборудование к установке 60702 4 175,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 334,0000  
Материалы 61008 4 322,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 577,0000  
Издания 61010 884,0000  
Внеоборотные запасы 61011 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   147,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 434,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 100,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 429,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   77 257,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 243,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 517,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   40 349,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 016,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 36 587,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 852,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 010,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 854,0000  
Другие расходы 70209 34 542,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   702 290,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 524,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 277 967,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 367,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 971,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 000 987,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 63,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   881,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   228 832,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 010,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 889 831,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 300 032,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 613 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   119 604,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 602,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 650,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 962 317,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 340 655,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 024 291,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   65 164 003,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 794 383,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   65 905,0000