×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 766,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   7 214,0000
Фонды специального назначения 10702   256,0000
Фонды накопления 10703   45 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 142,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 395,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 996,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 138,0000  
Денежные средства в пути 20209 83,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 30,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 768,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   543,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 916,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 216,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 043,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 165,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 214,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 480,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   348,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 951,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 396,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 396,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 696,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 588,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 3 881,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 490,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   30 870,0000
на срок свыше 3 лет 31409   85 260,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   410,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 374,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 586,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   36 625,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 30 046,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   682,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   78,0000
Средства местных бюджетов 40204   33,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   428,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   784,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   838,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 947,0000
Некоммерческие организации 40603   695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 711,0000
Коммерческие организации 40702   185 430,0000
Некоммерческие организации 40703   3 323,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 420,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 005,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   183,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 461,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   603,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 744,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 892,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   62 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128 598,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25 787,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   261,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 458,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 28 979,0000  
Резервы на возможные потери 44615   290,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 989,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 928,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 464,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 66 002,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 025,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 226,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 071,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 635,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 079,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 388,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 006,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 202,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 904,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 743,0000  
Физическим лицам 45815 5 281,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 6 718,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 788,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 345,0000  
Физическим лицам 45915 407,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 426,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 112,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 997,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 609,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 191,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 254,0000
Требования по получению процентов 47427 7 627,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   42 877,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 796,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 99 449,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 5 685,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 14 651,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 910,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 827,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 941,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 132,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 351,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   590,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   257,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 120,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Резервы на возможные потери 60105   122,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 530,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   740,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 371,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 478,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 500,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 004,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 032,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   18 459,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   233,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 6 165,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 454,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 421,0000  
Запасные части 61002 963,0000  
Оборудование 61003 189,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 132,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 180,0000  
Другие материалы 61006 993,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 955,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 955,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   16,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 752,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 216,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 134,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 987,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 047,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 526 246,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 672,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 35,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 181,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 114,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   119 470,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 297,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 637,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 357 552,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 762 252,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   265,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 296,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 603,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 137 032,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 744 344,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 383,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 297,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 136,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   344,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 790,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 693,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   989,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 532,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 012 494,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 820,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 400 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 399 770,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   213 700,0000