×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 769,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   7 214,0000
Фонды специального назначения 10702   320,0000
Фонды накопления 10703   45 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 897,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 728,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 734,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 155,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 257,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 922,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 274,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 531,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   117,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 640,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 287,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 603,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 526,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 063,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   896,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 496,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 496,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   44 515,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 515,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 493,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 587,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 379,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 955,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   30 839,0000
на срок свыше 3 лет 31409   70 488,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   370,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 373,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 882,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   36 624,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 30 046,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   695,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   148,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   319,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   39,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   784,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 097,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 365,0000
Некоммерческие организации 40603   745,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 511,0000
Коммерческие организации 40702   181 500,0000
Некоммерческие организации 40703   3 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 847,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   274,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   118,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 000,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   839,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   551,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 348,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   62 464,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 239,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   124 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   98,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   26 046,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   158,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 853,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 395,0000  
Резервы на возможные потери 44215   121,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 28 950,0000  
Резервы на возможные потери 44615   289,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 489,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
Резервы на возможные потери 45015   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 68,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 671,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 093,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 299,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 68 334,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 235,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 052,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 870,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 412,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 836,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 771,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 635,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 278,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 762,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 450,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 457,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 320,0000  
Физическим лицам 45815 5 352,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 6 636,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 208,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 310,0000  
Физическим лицам 45915 333,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   371,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 100,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 759,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   109,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 202,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 302,0000
Требования по получению процентов 47427 2 946,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 179,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 76 615,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 5 685,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 14 651,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 910,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 205,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 333,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 984,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   852,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 351,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   590,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   181,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 044,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Резервы на возможные потери 60105   122,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   545,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 262,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   641,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 779,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 478,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 311,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 004,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 000,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   17 954,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5 359,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 333,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 384,0000  
Запасные части 61002 913,0000  
Оборудование 61003 169,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 125,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 131,0000  
Другие материалы 61006 1 001,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 934,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 934,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   18,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 610,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 105,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 76,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 939,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 298,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 092,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 336,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   18 565,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 556,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 357,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 802,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 500,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 503,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 183,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000  
Другие расходы 70209 19 554,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 770,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 976,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 099,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 681,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 731 274,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 906,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 44,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 120,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   107 288,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 069,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 300 847,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 728 176,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 141,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 993,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 643,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 785,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 669,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 853 117,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 120,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 338,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 194,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 16 642,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 287,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 055,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   15 774,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 072,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 534,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 293 908,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 820,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 759 344,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 322 075,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   213 700,0000