×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   45 290,0000
физическим лицам 10205   15 633,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 669,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   492 548,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 151 940,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 270,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 060,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 958,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 17,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 506,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 190,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 514,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 632,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 708,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 746,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   80,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 209,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 642,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   39 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   107 952,0000
на срок свыше 3 лет 31409   832 616,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 185 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 165 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 739,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   9 784,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 812,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 923,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 192,0000
Некоммерческие организации 40603   1 412,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 956,0000
Коммерческие организации 40702   833 374,0000
Некоммерческие организации 40703   15 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   136 929,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 067,0000
Физические лица 40817   93 215,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 041,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   128,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 396,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   29 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 502,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   59 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 004 709,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   869 739,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   163 365,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   299,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   338,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   654 417,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 355,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 983,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 157 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 625 875,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 719 371,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 194,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 887,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 518,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 84 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 338 285,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 471 652,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 299,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 206,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 741 528,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 130 816,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 156,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 071,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 376,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 838,0000  
Физическим лицам 45815 27 400,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 34,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 782,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 014,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 770,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 515,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 062,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 650,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   34 107,0000
Требования по получению процентов 47427 17 605,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 501,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 883,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 29 497,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 129 241,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 172 688,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 6 529,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 299,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 97 755,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 11 519,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 534,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 153,0000  
Резервы на возможные потери 50507   6 153,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 223 931,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 197,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 757,0000  
Резервы на возможные потери 50809   14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 112,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 181,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 546,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 159,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 208,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   830,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 285,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 625,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   133 876,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 262 501,0000  
Земля 60404 135,0000  
Амортизация основных средств 60601   82 918,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 276,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 602,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 709,0000  
Материалы 61008 535,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 592,0000  
Внеоборотные запасы 61011 423,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   1 525,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 095,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   372 146,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 049,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 324,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 441 709,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 57,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 578,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 309,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   223 074,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 188 906,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 112 150,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 575 333,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   240 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 152 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   327 122,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 112 803,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 099,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 53 867,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 139,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 883,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 49 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 790 696,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 788 957,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 998,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 015,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 224,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 869 784,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 226 761,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   560 203,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   823 046,0000