×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 828,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   6 724,0000
Фонды специального назначения 10702   507,0000
Фонды накопления 10703   45 843,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 744,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 309,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 065,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 16,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 137,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 158,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 394,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   277,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 111,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 586,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 116,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 441,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 430,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   522,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 235,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 235,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   61 517,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 517,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 550,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 577,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 449,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 770,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   44 687,0000
на срок свыше 3 лет 31409   54 777,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   370,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 288,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 713,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   37 630,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 31 054,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 112,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   145,0000
Средства местных бюджетов 40204   146,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   30,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   8,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   827,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   864,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 137,0000
Некоммерческие организации 40603   1 033,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 015,0000
Коммерческие организации 40702   184 884,0000
Некоммерческие организации 40703   3 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 325,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   109,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 279,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   40,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 868,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 071,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   286,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   106,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 575,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 268,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   58 956,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   22 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 389,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   38,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   140,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 319,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 609,0000  
Резервы на возможные потери 44215   111,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 28 511,0000  
Резервы на возможные потери 44615   329,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 149,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
Резервы на возможные потери 45015   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 133,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 683,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 723,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 689,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 71 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 455,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 318,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 329,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 301,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 19 327,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 74,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 882,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 735,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 968,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 163,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 727,0000  
Физическим лицам 45815 4 984,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 6 313,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 55,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28 001,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 190,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 330,0000  
Физическим лицам 45915 306,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 810,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 15,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 450,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 578,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   26 341,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 613,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 892,0000
Требования по получению процентов 47427 2 468,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 556,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 630,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 58 041,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 041,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 11 886,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 675,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 348,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 297,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 977,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 766,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 131,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   590,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   121,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 985,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Резервы на возможные потери 60105   122,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 588,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   983,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   666,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 167,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 116,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   305,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 449,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 46 590,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 906,0000  
Амортизация основных средств 60601   874,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 848,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   192,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5 012,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 883,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 205,0000  
Запасные части 61002 601,0000  
Оборудование 61003 154,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 60,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 166,0000  
Другие материалы 61006 903,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 822,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 822,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   104,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 542,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 274,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 142,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 359,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 456,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   913,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 148,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   8 044,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 86,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 471,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 454,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 141,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 288,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 505,0000  
Другие расходы 70209 10 236,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 661,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 420,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 484,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 130,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 929,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 996,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 589 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 202,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 39,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 135,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 112,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   61 329,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 046,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 160 316,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 692 351,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 937,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 741,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 023,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 735,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   8 425,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   370,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 569 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 168,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 16 399,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 548,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   155,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 005,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 333,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 622,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 560,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 021 737,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 820,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 310 264,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 514 010,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 198 700,0000