×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   45 290,0000
физическим лицам 10205   15 633,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 669,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   492 548,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 808,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 39,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 205,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 454,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 131,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 544,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 53,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 288,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 870,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 052,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 068,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 491,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 455,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 499,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 534,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   229,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 231,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 807,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 864,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 090,0000
на срок свыше 3 лет 31409   869 024,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 101 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 210 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 418,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   9 784,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 812,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 092,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 021,0000
Некоммерческие организации 40603   1 468,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 497,0000
Коммерческие организации 40702   685 799,0000
Некоммерческие организации 40703   14 119,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   128 276,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   82,0000
Физические лица 40817   91 123,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 680,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 033,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   29 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   44,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 551,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   57 980,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 389,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   833 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   859 840,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   127 793,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   138,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   779,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   863,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   410,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   588 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 003,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 065,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 456,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 561 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 700 368,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 209,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 988,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 73 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 488,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 324 970,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 443 569,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 860,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 046,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 704 816,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 081 306,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 101,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 810,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 869,0000  
Физическим лицам 45815 27 565,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 265,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 782,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 014,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 869,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 145,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   70 359,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13 917,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 301,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   30 005,0000
Требования по получению процентов 47427 14 860,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 815,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 945,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 30 604,0000  
Резервы на возможные потери 47702   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 88 623,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 127 005,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 6 529,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 299,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 60 033,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 479,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 153,0000  
Резервы на возможные потери 50507   6 153,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 119 627,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 197,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 377,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 402,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 070,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 546,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   50,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 153,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   488,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 930,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 88,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 919,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 203,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   509,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 755,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 183,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 678,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 242 194,0000  
Земля 60404 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   81 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 521,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 589,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 637,0000  
Материалы 61008 491,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 135,0000  
Внеоборотные запасы 61011 423,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   96 955,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 569,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 95 623,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   115 890,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 401,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 726,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   737,0000
Другие доходы 70107   36 127,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 436,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 869,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 612,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 714,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 385,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 307,0000  
Другие расходы 70209 44 756,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   276 794,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 650,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 408,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 441 080,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 59,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 143,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 415,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   203 551,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 166 328,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 344 268,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 465 172,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   179 145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 152 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   407 591,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 152 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 949,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 53 867,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 470,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 013,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 355,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 49 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 790 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 925 666,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 734,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 735,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 227,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 663 284,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   32 817 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 752 496,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   833 264,0000