×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 833,0000
Резервный фонд 10701   6 724,0000
Фонды специального назначения 10702   568,0000
Фонды накопления 10703   45 843,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 822,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 765,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 356,0000  
Денежные средства в пути 20209 705,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 868,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 461,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 049,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   395,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156 126,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 555,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 515,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 995,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 972,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   614,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 742,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 742,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   48 020,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 48 020,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 482,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 574,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 17 031,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   683,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   87 596,0000
на срок свыше 3 лет 31409   54 568,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000  
до востребования 32010   130,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   190,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   37 894,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 31 338,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   92,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   149,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   18,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   29,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   824,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   860,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 093,0000
Некоммерческие организации 40603   847,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 172,0000
Коммерческие организации 40702   171 466,0000
Некоммерческие организации 40703   4 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 540,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   35,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 705,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   140,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   171,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 006,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1,0000
на срок до 30 дней 42002   923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   389,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 035,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   348,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   203,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 464,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   21 211,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   115,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 816,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 109,0000  
до востребования 44210   76,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 28 499,0000  
до востребования 44609   344,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 200,0000  
до востребования 44909   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 149,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
до востребования 45009   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 113,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 73 570,0000  
до востребования 45209   41 486,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
до востребования 45309   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 359,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 055,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 19 614,0000  
Кредиты до востребования 45409   2 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 848,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 884,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 145,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 094,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 692,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 479,0000  
Физическим лицам 45815 4 877,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 679,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 14,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 6 157,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 55,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 7,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 430,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 431,0000  
Физическим лицам 45915 310,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 766,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 731,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 766,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 405,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   251,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 849,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 972,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 441,0000
Требования по получению процентов 47427 5 527,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 31 720,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 041,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 13 629,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5 667,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   5 699,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 628,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 625,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 023,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 759,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 642,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   120,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 438,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 249,0000  
Резервы на возможные потери 60105   124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   748,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 019,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   716,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 415,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   43 080,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 44 331,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 556,0000  
Амортизация основных средств 60601   811,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   14 803,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   181,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 991,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 674,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 182,0000  
Запасные части 61002 652,0000  
Оборудование 61003 59,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 97,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 111,0000  
Другие материалы 61006 929,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 709,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 709,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   40 084,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   49 318,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 5 846,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 525,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 38 384,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 554,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 353,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 309,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   12 354,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 004,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 335,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 796,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 437,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 754,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 533,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 17 118,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   8 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 929,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 926,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 624 700,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 28,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 88,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 49 577,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 444,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 285,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 067 098,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 662 107,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 015,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 735,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 432,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 362,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 047,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   11 431,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   226,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 392,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 537 698,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 527,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 98,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 291,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 16 438,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   531,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   95,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   275,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   14 985,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 468,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 406 982,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 048 685,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 820,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 324 485,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 511 757,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   213 700,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   406 402,0000