×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   57 412,0000
физическим лицам 10205   3 511,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 669,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   492 548,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 416,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 046,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 346,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 762,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 136,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 60,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 018,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 687,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 973,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 152 718,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 706,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 630,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 854,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 552,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 391,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 114,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   800 870,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 712,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 014,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 611,0000  
Резервы на возможные потери 32015   170,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25 112,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   9 783,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 812,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 992,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 783,0000
Некоммерческие организации 40603   499,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 346,0000
Коммерческие организации 40702   582 715,0000
Некоммерческие организации 40703   17 211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   105 858,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   83,0000
Физические лица 40817   92 123,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 731,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   77,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 530,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   41,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 850,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   66 785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   764 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   819 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   104 046,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   138,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   349,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   389,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   590 833,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 809,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 531,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 601 457,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 547 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 155,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 42 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 732,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 324 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 369 196,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 196,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 697 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 941 687,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 080,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 258,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 135,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 763,0000  
Физическим лицам 45815 27 338,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 440,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000  
Физическим лицам 45915 27,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1 307,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 124,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 021,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   594,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 785,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   68,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12 168,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 171,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   32 355,0000
Требования по получению процентов 47427 13 884,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 904,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 741,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 23 189,0000  
Резервы на возможные потери 47702   229,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 88 936,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 017,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 024,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 21,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 299,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 49 012,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 683,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 407,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 153,0000  
Резервы на возможные потери 50507   6 153,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 343 476,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 197,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 168,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 62,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 441,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   124,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 070,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 230,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   35,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   431,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 655,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 144,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   618,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 791,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 149,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 708,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 238 570,0000  
Земля 60404 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   78 477,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 323,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 564,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 426,0000  
Материалы 61008 538,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 768,0000  
Внеоборотные запасы 61011 413,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   2 206,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 019,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   276 794,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 915,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 230,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 481 934,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 342,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 518,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   201 445,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 142 214,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 133 034,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 274 082,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   166 703,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 136 200,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   388 156,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 136 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 798,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 290,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 42 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 254,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 051,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 355,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 49 410,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 756 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 481 077,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 227,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 479 631,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 962 122,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 435 474,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   822 264,0000