×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   60 591,0000
физическим лицам 10205   332,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 669,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   492 548,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 495,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 120,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 311,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 322,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 670,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 39,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 988,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 011,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 067,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 915,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 986,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 955,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 214,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 363,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 44,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 395,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 385,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   810 614,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 112 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 718,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 872,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   47,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 237,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   22 024,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 053,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 745,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 993,0000
Некоммерческие организации 40603   509,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 680,0000
Коммерческие организации 40702   672 275,0000
Некоммерческие организации 40703   12 285,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   149 027,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   92,0000
Физические лица 40817   76 941,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 291,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   138,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 403,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   61,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 682,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 416,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   64 630,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   750 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   787 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   156,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 635,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 122,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   383 442,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 716,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 610 660,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 507 725,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 177,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 038,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 334 145,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 378 016,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 260,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 789,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 680 380,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 762 491,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 081,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 022,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 368,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 676,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 990,0000  
Физическим лицам 45815 27 589,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 258,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 83,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 19,0000  
Физическим лицам 45915 77,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1 307,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 124,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 809,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   514,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 953,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 698,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   571,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 903,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 825,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 115,0000
Требования по получению процентов 47427 15 017,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 575,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 24 927,0000  
Резервы на возможные потери 47702   246,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 64 384,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 64 530,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 39 062,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 21,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 299,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 22 118,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 036,0000  
Резервы на возможные потери 50312   67,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 356,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 153,0000  
Резервы на возможные потери 50507   6 153,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 332 617,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 208,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 157,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 115,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 496,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 070,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   957,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 116,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   489,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 97,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 584,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   380,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 623,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 678,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 220 692,0000  
Земля 60404 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   74 948,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 323,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 512,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 175,0000  
Материалы 61008 521,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 953,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 330,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   1 718,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   63 368,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 194,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 63 046,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 309,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 732,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 281,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   120,0000
Другие доходы 70107   15 667,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 617,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 691,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 169,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 017,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 100,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 800,0000  
Другие расходы 70209 20 397,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   202 092,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 394,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 636,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 530 920,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 92,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 518,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 926,0000  
Разные ценности и документы 91202 630,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   228 635,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 453,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 429 604,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 148 551,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   187 627,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 136 200,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   391 034,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 136 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 798,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 290,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 42 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 671,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 351,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 49 411,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 807 296,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 721 776,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 222,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   49 223,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 224,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 051 130,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 502 952,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 461 563,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   826 841,0000