×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 874,0000
Резервный фонд 10701   6 724,0000
Фонды специального назначения 10702   972,0000
Фонды накопления 10703   45 843,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 712,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 595,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 742,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 263,0000  
Денежные средства в пути 20209 84,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 727,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   157,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 179,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   455,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 135,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 24,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 410,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 288,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 689,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   349,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 362,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 362,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 794,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 794,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 803,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 3 302,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   593,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   76 313,0000
на срок свыше 3 лет 31409   61 050,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 500,0000  
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 79,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   38 020,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 31 474,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 628,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   77,0000
Средства местных бюджетов 40204   27,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   53,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   801,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   790,0000
Некоммерческие организации 40503   151,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 307,0000
Некоммерческие организации 40603   353,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   205,0000
Коммерческие организации 40702   148 957,0000
Некоммерческие организации 40703   2 247,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 691,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   201,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   123,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 570,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   7,0000
на срок до 30 дней 42002   767,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 167,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   249,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 565,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 902,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   380,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 955,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   14,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   166,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   143,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 277,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 647,0000  
до востребования 44210   96,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 620,0000  
до востребования 44609   283,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 95,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 859,0000  
до востребования 44909   9,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 149,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
до востребования 45009   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 821,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 77 520,0000  
до востребования 45209   50 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 46,0000  
до востребования 45309   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 382,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 188,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 132,0000  
Кредиты до востребования 45409   907,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 351,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 910,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 764,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 896,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 528,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 854,0000  
Физическим лицам 45815 4 497,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 5 745,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 55,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 093,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 473,0000  
Физическим лицам 45915 318,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   945,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 214,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 873,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 509,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 507,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 509,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 893,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 691,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4 254,0000
Требования по получению процентов 47427 4 719,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 14 274,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 041,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 860,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 8 523,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 138,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   609,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 355,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 680,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 075,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 468,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 950,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   231,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 007,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 249,0000  
Резервы на возможные потери 60105   124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 792,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   374,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   454,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 293,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 618,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 41 204,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 534,0000  
Амортизация основных средств 60601   654,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 153,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   163,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 498,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 545,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 193,0000  
Запасные части 61002 612,0000  
Оборудование 61003 64,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 54,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 93,0000  
Другие материалы 61006 906,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 432,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 432,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   21,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   38 635,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 9 763,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 791,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 61,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 987,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 706,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 088,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 068 489,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 95,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 36 513,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 993,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 053,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 105 812,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 629 533,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 015,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 678,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 971,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28 626,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 260,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   14 614,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   459,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 751,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 968 582,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 913,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 753,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 928,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 753,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 728,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 767 274,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 820,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 065 541,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 489 438,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   213 700,0000