×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 875,0000
Резервный фонд 10701   6 724,0000
Фонды специального назначения 10702   1 077,0000
Фонды накопления 10703   45 843,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 810,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 297,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 551,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 407,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 233,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 784,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 888,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 220,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 247,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 351,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 781,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 782,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 782,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 065,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 20 868,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   243,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   76 313,0000
на срок свыше 3 лет 31409   61 050,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 27 570,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 99,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   37 990,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 31 533,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 026,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   89,0000
Средства местных бюджетов 40204   152,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   69,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   9,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   144,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   801,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 865,0000
Некоммерческие организации 40503   248,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 416,0000
Некоммерческие организации 40603   385,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   135,0000
Коммерческие организации 40702   151 538,0000
Некоммерческие организации 40703   1 878,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 185,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   258,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   111,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 245,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   215,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 786,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   7,0000
на срок до 30 дней 42002   606,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 167,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   123,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 470,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10 659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   380,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 071,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   251,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   202,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   11 018,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 878,0000  
до востребования 44210   109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 621,0000  
до востребования 44609   273,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 879,0000  
до востребования 44909   9,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 150,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 146,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 149,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 361,0000  
до востребования 45209   44 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 75,0000  
до востребования 45309   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 062,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 280,0000  
Кредиты до востребования 45409   738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 242,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 577,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 880,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 054,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 255,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 860,0000  
Физическим лицам 45815 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 461,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 5 787,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 55,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 039,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 446,0000  
Физическим лицам 45915 284,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18 604,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   314,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 590,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 590,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 557,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 889,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 720,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 260,0000
Требования по получению процентов 47427 4 526,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 15 904,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 041,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 860,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 8 523,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 183,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   529,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 309,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 950,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   209,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 984,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 249,0000  
Резервы на возможные потери 60105   124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   859,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   318,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   443,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 355,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 40 329,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 534,0000  
Амортизация основных средств 60601   620,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 843,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   158,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 017,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 484,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 174,0000  
Запасные части 61002 497,0000  
Оборудование 61003 67,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 42,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 97,0000  
Другие материалы 61006 913,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 354,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 354,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   21,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   38 389,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 263,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 7 817,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 005,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 63,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 334,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 094,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   456,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 188,0000
Другие доходы 70107   12 722,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 578,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 604,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 820,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 255,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 711,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 850,0000  
Другие расходы 70209 12 805,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 389,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 439,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 861,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 870 180,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 36 513,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 757,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 968,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 097 302,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 619 431,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 015,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 678,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 597,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28 626,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 270,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   14 877,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 770 670,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 056,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 753,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 058,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 753,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 728,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 543 507,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 950,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 841 774,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 489 568,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   213 700,0000