×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   60 565,0000
физическим лицам 10205   358,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 669,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   208 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 659,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 740,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 432,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 549,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 159,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 109,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 218,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 902,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 531,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 710,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 302,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 458,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 844,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 673,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 017,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 069,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   574 624,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 097,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   22 021,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 053,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 111,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 956,0000
Некоммерческие организации 40603   394,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 671,0000
Коммерческие организации 40702   421 186,0000
Некоммерческие организации 40703   11 935,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   105 280,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   181,0000
Физические лица 40817   39 609,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   447,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   109,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 939,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   59,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 828,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   55 004,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 640,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   637 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   757 469,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 863,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   201,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   640,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   952,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   263 839,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 214,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 568,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 599,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 402 357,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 430 981,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 2 342,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 613,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 339 455,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 394 930,0000  
Резервы на возможные потери 45415   817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 793,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 555 288,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 346 437,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 177,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 924,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 685,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 759,0000  
Физическим лицам 45815 26 007,0000  
Резервы на возможные потери 45818   66 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 107,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 283,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 826,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   690,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 670,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56 370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   265,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12 822,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 832,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 617,0000
Требования по получению процентов 47427 9 272,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 372,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 889,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 33 589,0000  
Резервы на возможные потери 47702   324,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 704,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 90 191,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 679,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 428,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 12 555,0000  
Резервы на возможные потери 50213   84,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 761,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 65 349,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 18 628,0000  
Резервы на возможные потери 50312   207,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 483,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 153,0000  
Резервы на возможные потери 50507   6 153,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 175 215,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 970,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   505,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 385,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 99,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 370,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 979,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 410,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   165,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 165,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 200,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   454,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 117,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 676,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 226,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   379,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 616,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 565,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 678,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 180 787,0000  
Земля 60404 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 067,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 305,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 461,0000  
Материалы 61008 585,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 741,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   254,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   111 898,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 189,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 110 978,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   75 512,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   33 205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 811,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   35 841,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 199,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 582,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 050,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 370,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 444,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 321,0000  
Другие расходы 70209 37 937,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   233 030,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 748,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 944,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 750 068,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 60 055,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 28,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 288,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 584,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   203 626,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 534,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 238 666,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 416 632,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   106 471,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 704,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   367 236,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 74 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 798,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 652,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 42 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 111,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 093,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 49 416,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 677 333,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 860 165,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 448,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 458,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 230,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 367 913,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 544 836,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 783 419,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   779 890,0000