×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 897,0000
Резервный фонд 10701   6 724,0000
Фонды специального назначения 10702   1 638,0000
Фонды накопления 10703   45 843,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 830,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 429,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 979,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 032,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 236,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 449,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   180,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 132,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   240,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 880,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 240,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 498,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 364,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 607,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 512,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 014,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 381,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 381,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 713,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 042,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   367,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 807,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   91 227,0000
на срок свыше 3 лет 31409   61 754,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 700,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 824,0000  
до востребования 32010   0,0000
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 129,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   38 596,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 32 145,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   286,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   8,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   183,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   11,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   11,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   789,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   426,0000
Некоммерческие организации 40503   251,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 301,0000
Некоммерческие организации 40603   201,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   735,0000
Коммерческие организации 40702   193 111,0000
Некоммерческие организации 40703   2 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 340,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   69,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 992,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 603,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   60,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   7,0000
на срок до 30 дней 42002   1 101,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   92,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 658,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   233,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 673,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 065,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   45 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   384,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 830,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   253,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   398,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   9 369,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 400,0000  
до востребования 44210   131,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 916,0000  
до востребования 44609   259,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 120,0000  
до востребования 44909   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 150,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 951,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 376,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 321,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 993,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 166,0000  
до востребования 45209   44 275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 80,0000  
до востребования 45309   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 361,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 525,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 833,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 043,0000  
Кредиты до востребования 45409   592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 367,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 491,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 922,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 324,0000  
Физическим лицам 45815 4 507,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 311,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 5 580,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 107,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16 830,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 420,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   582,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   564,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 799,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 269,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 749,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4 677,0000
Требования по получению процентов 47427 3 870,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 15 767,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 041,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 860,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 8 523,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 807,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 27 037,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 465,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 970,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   121,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 721,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 249,0000  
Резервы на возможные потери 60105   124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 082,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   388,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   368,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 116,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 777,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 145,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 37 192,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 530,0000  
Амортизация основных средств 60601   556,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 390,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 864,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 350,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 203,0000  
Запасные части 61002 627,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 104,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 85,0000  
Другие материалы 61006 996,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 154,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 154,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   7,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   27 273,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 9 476,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 290,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 59,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 389,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 187,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 106,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 869 661,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 470,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 28,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 71,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 29 893,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 981,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 865,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 036 479,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 584 905,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 015,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 404,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 945,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27 599,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 498,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   17 033,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   240,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 677,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 679 616,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 552,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 422,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 753,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   553,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 377,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 753,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 737,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 640 484,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 950,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 938 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 489 054,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   214 221,0000