×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   60 565,0000
физическим лицам 10205   358,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 669,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   208 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 275,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 639,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 447,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 115,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 641,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 674,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 891,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 073,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 780,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 846,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 945,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 446,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 237,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   221 048,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   570 900,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 902,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   22 021,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 053,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 917,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 217,0000
Некоммерческие организации 40603   371,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 007,0000
Коммерческие организации 40702   414 314,0000
Некоммерческие организации 40703   10 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   79 894,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   184,0000
Физические лица 40817   11 878,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   370,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 947,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   12,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   64,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 353,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   43 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   589 941,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   745 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   937,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   399,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   679,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   563,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   930,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   177 602,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 211,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 764,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 991,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 363 920,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 378 581,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 864,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 562,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 484,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 302 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 329 506,0000  
Резервы на возможные потери 45415   974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 147,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 525 891,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 279 748,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 167,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 708,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 790,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 457,0000  
Физическим лицам 45815 24 618,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 916,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 283,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 322,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   38 619,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 362,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 673,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 606,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 549,0000
Требования по получению процентов 47427 10 441,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55 058,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 35 178,0000  
Резервы на возможные потери 47702   347,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 704,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 114,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 53 206,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 856,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 55 923,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 52 631,0000  
Резервы на возможные потери 50312   80,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 887,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 153,0000  
Резервы на возможные потери 50507   6 153,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 110 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 970,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   505,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 385,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 240,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 521,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 437,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 627,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 160,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   86,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 86,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 200,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 008,0000  
Резервы на возможные потери 60206   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   372,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 274,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 326,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   367,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 210,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 962,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 678,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 663,0000  
Земля 60404 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   58 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 579,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 227,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 365,0000  
Материалы 61008 663,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 834,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   108 539,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 105,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 107 732,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   74 301,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   27 668,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 974,0000
Другие доходы 70107   37 683,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 292,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 615,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 429,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 003,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 326,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 765,0000  
Другие расходы 70209 51 211,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   133 358,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 864,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 402,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 774 854,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 183,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 637,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   234 442,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 115,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 481 069,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 250 876,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   113 737,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 704,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   392 172,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 41 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 443,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 41 255,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 804,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 097,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 093,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 49 415,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 740 351,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 809 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 237,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 630 658,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 779 376,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 811 631,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   779 890,0000